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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 746.00 | 20 746.00 | | 20 746.00 |
040 Immobilisations financières | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 267.00 | 20 746.00 | 70 521.00 | 91 267.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
060 Stock marchandises | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
072 Créances – Autres | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
084 Disponibilités | 15 416.00 | | 15 416.00 | 15 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 568.00 | | 23 568.00 | 23 568.00 |
110 Total général Actif | 114 834.00 | 20 746.00 | 94 088.00 | 114 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 118.00 | | | 104 118.00 |
230 Autres produits | 359.00 | | | 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 122.00 | | | 106 122.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 981.00 | | | 981.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -326.00 | | | -326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 264.00 | | | 264.00 |
242 Autres charges externes. | 21 907.00 | | | 21 907.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 717.00 | | | 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 564.00 | | | 54 564.00 |
252 Charges sociales | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 948.00 | | | 948.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 919.00 | | | 104 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
294 Charges financières | 767.00 | | | 767.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37.00 | | | 37.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 267.00 | | | 91 267.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 051.00 | | | 21 051.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |