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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 185.00 | 27 185.00 | | 27 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 091.00 | 17 381.00 | 1 709.00 | 19 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 999.00 | 17 952.00 | 16 047.00 | 33 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 305.00 | 62 518.00 | 17 787.00 | 80 305.00 |
BT Marchandises | 129 981.00 | | 129 981.00 | 129 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 648.00 | 107 084.00 | 688 564.00 | 795 648.00 |
BZ Autres créances | 560 592.00 | | 560 592.00 | 560 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 221 441.00 | | 221 441.00 | 221 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 410.00 | 107 084.00 | 1 922 326.00 | 2 029 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 716.00 | 169 602.00 | 1 940 113.00 | 2 109 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 750.00 | 69 750.00 | | 69 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 217.00 | 78 218.00 | | 78 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
DG Autres réserves | 413 544.00 | 84 550.00 | | 413 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 073.00 | 328 995.00 | | 585 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 561.00 | 568 487.00 | | 1 153 561.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 083.00 | 262 348.00 | | 32 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611.00 | 184 247.00 | | 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 600.00 | 28 800.00 | | 48 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 190.00 | 947 886.00 | | 353 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 278.00 | 176 063.00 | | 322 278.00 |
EA Autres dettes | 4 788.00 | 28 938.00 | | 4 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 552.00 | 1 628 280.00 | | 761 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 113.00 | 2 196 768.00 | | 1 940 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 695.00 | | | 711 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 817.00 | | | 25 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 878 506.00 | 485 781.00 | 4 364 288.00 | 3 878 506.00 |
FG Production vendue services | 180 607.00 | | 180 607.00 | 180 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 059 114.00 | 485 781.00 | 4 544 896.00 | 4 059 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 626 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 462 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 535.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 732 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 893 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 896 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 676.00 | | | 75 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | 29 650.00 | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | 29 650.00 | | 4 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 494.00 | 383.00 | | 1 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 632.00 | 29 650.00 | | 4 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 304.00 | | | 25 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 431.00 | 30 033.00 | | 31 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 848.00 | -383.00 | | -26 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 704.00 | 159 618.00 | | 284 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 634 536.00 | 3 412 865.00 | | 4 634 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 049 462.00 | 3 083 870.00 | | 4 049 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 073.00 | 328 995.00 | | 585 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 497.00 | 15 326.00 | 304.00 | 47 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 427.00 | 4 757.00 | | 22 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 069.00 | 10 568.00 | 304.00 | 25 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 39 441.00 | 70 535.00 | 2 892.00 | 39 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 441.00 | 70 535.00 | 2 892.00 | 39 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 441.00 | 95 535.00 | 2 892.00 | 39 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 190.00 | 353 190.00 | | 353 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 790.00 | 37 790.00 | | 37 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
UX Autres créances clients | 795 648.00 | 795 648.00 | | 795 648.00 |
VC Groupe et associés | 447 993.00 | 447 993.00 | | 447 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 083.00 | 30 826.00 | 1 257.00 | 32 083.00 |
VI Groupe et associés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 158.00 | 32 158.00 | | 32 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 487.00 | 284 487.00 | | 284 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 440.00 | 80 440.00 | | 80 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 015.00 | 1 357 988.00 | 30.00 | 1 358 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 951.00 | 711 695.00 | 1 257.00 | 712 951.00 |