| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 680.00 | | 55 680.00 | 55 680.00 |
AP Constructions | 7 500.00 | 1 626.00 | 5 874.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 267.00 | 23 170.00 | 20 097.00 | 43 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 548.00 | 70 560.00 | 62 989.00 | 133 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155 008.00 | | 155 008.00 | 155 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 106.00 | | 58 106.00 | 58 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 110.00 | 95 356.00 | 357 754.00 | 453 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 851.00 | 11 288.00 | 462 563.00 | 473 851.00 |
BZ Autres créances | 88 785.00 | | 88 785.00 | 88 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 737 312.00 | | 737 312.00 | 737 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 001.00 | 11 288.00 | 1 322 713.00 | 1 334 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 111.00 | 106 644.00 | 1 680 467.00 | 1 787 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 106.00 | | | 58 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 719 018.00 | 701 393.00 | | 719 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 956.00 | 317 624.00 | | 312 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 974.00 | 1 294 018.00 | | 1 306 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 070.00 | 104 921.00 | | 111 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 480.00 | 162 023.00 | | 142 480.00 |
EA Autres dettes | 41 849.00 | 27 070.00 | | 41 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 094.00 | 41 941.00 | | 78 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 493.00 | 335 955.00 | | 373 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 467.00 | 1 629 973.00 | | 1 680 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 493.00 | 335 955.00 | | 373 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
FG Production vendue services | 1 936 350.00 | | 1 936 350.00 | 1 936 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 952 855.00 | | 1 952 855.00 | 1 952 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 905.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 288.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 204.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 833.00 | 5 750.00 | | 18 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 025.00 | 5 750.00 | | 26 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 041.00 | 310.00 | | 15 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 946.00 | | | 29 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 987.00 | 310.00 | | 44 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 963.00 | 5 440.00 | | -18 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 964.00 | 140 167.00 | | 112 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 464.00 | 1 921 432.00 | | 2 010 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 508.00 | 1 603 807.00 | | 1 697 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 956.00 | 317 624.00 | | 312 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 584.00 | | 209 270.00 | 339 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 228.00 | 70 516.00 | 453 110.00 | 25 228.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 692.00 | 55 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 228.00 | 69 824.00 | 184 315.00 | 25 228.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 372.00 | | | 56 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 141.00 | | 54 226.00 | 225 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 071.00 | | 155 044.00 | 58 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 861.00 | 38 897.00 | 71 402.00 | 127 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 169.00 | 38 897.00 | 70 710.00 | 127 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 457.00 | 11 288.00 | 24 457.00 | 24 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 457.00 | 11 288.00 | 24 457.00 | 24 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 457.00 | 11 288.00 | 24 457.00 | 24 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 288.00 | 24 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 070.00 | 111 070.00 | | 111 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 403.00 | 44 403.00 | | 44 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 849.00 | 41 849.00 | | 41 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 094.00 | 78 094.00 | | 78 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 106.00 | 58 106.00 | | 58 106.00 |
UX Autres créances clients | 452 815.00 | 452 815.00 | | 452 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
VB T. V. A. | 30 690.00 | 30 690.00 | | 30 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 395.00 | 51 395.00 | | 51 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 131.00 | 626 131.00 | | 626 131.00 |
VW T.V.A. | 57 263.00 | 57 263.00 | | 57 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 493.00 | 373 493.00 | | 373 493.00 |