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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 515.00 | 179 879.00 | 9 636.00 | 189 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 515.00 | 179 879.00 | 24 636.00 | 204 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 412.00 | | 71 412.00 | 71 412.00 |
072 Créances – Autres | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
084 Disponibilités | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
092 Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 745.00 | | 77 745.00 | 77 745.00 |
110 Total général Actif | 282 260.00 | 179 879.00 | 102 381.00 | 282 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 381.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 979.00 | | | 68 979.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 979.00 | | | 68 979.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
242 Autres charges externes. | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 238.00 | | | 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 622.00 | | | 44 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 357.00 | | | 24 357.00 |
294 Charges financières | 925.00 | | | 925.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 515.00 | | | 204 515.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 949.00 | | | 4 949.00 |