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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 750.00 | 12 740.00 | 10.00 | 12 750.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 448.00 | 2 586.00 | 4 862.00 | 7 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 779.00 | 130 210.00 | 120 569.00 | 250 779.00 |
AX Avances et acomptes | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 716.00 | 145 536.00 | 313 180.00 | 458 716.00 |
BT Marchandises | 25 297.00 | | 25 297.00 | 25 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
BZ Autres créances | 37 341.00 | | 37 341.00 | 37 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 119 524.00 | | 119 524.00 | 119 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 451.00 | | 199 451.00 | 199 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 167.00 | 145 536.00 | 512 631.00 | 658 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 161 756.00 | | | 161 756.00 |
DH Report à nouveau | 87 728.00 | | | 87 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 029.00 | | | 74 029.00 |
DL TOTAL (I) | 178 257.00 | | | 178 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 811.00 | | | 138 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 761.00 | | | 124 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 272.00 | | | 46 272.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 374.00 | | | 334 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 631.00 | | | 512 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 212.00 | | | 230 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 354.00 | | 1 362.00 | 457 354.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 750.00 | | | 192 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 865.00 | | 1 362.00 | 256 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 630.00 | 28 906.00 | | 116 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 590.00 | 150.00 | | 12 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 040.00 | 28 756.00 | | 104 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 28 016.00 | 28 016.00 | | 28 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 741.00 | 34 577.00 | 104 164.00 | 138 741.00 |
VI Groupe et associés | 124 761.00 | 124 761.00 | | 124 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 268.00 | | | 33 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 868.00 | 46 209.00 | | 8 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 856.00 | 46 209.00 | 7 647.00 | 53 856.00 |
VW T.V.A. | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 376.00 | 230 212.00 | 104 164.00 | 334 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -885.00 | | | -885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
ST Autres comptes | 70 527.00 | | | 70 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 835.00 | | | 38 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 878.00 | | | 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -7.00 | | | -7.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 685.00 | | | 59 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 743.00 | | | 32 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 356.00 | | | 115 356.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |