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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 328.00 | 4 725.00 | 5 603.00 | 10 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 665.00 | 69 495.00 | 18 170.00 | 87 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 703.00 | 74 221.00 | 37 482.00 | 111 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 410.00 | | 53 410.00 | 53 410.00 |
BN En cours de production de biens | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 288.00 | | 76 288.00 | 76 288.00 |
BZ Autres créances | 19 896.00 | | 19 896.00 | 19 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
CF Disponibilités | 158 640.00 | | 158 640.00 | 158 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 887.00 | | 11 887.00 | 11 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 121.00 | | 522 121.00 | 522 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 824.00 | 74 221.00 | 559 603.00 | 633 824.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 572.00 | 3 158.00 | | 4 572.00 |
DG Autres réserves | 329 804.00 | 314 136.00 | | 329 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 383.00 | 28 282.00 | | 2 383.00 |
DL TOTAL (I) | 448 759.00 | 457 576.00 | | 448 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 196.00 | 14 264.00 | | 7 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679.00 | 1 205.00 | | 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 187.00 | 49 582.00 | | 43 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 940.00 | 90 633.00 | | 56 940.00 |
EA Autres dettes | 1 385.00 | 940.00 | | 1 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 844.00 | 158 081.00 | | 110 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 603.00 | 615 657.00 | | 559 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 387.00 | 149 433.00 | | 109 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 293.00 | | 5 630.00 | 109 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 220.00 | 111 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 220.00 | 97 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 583.00 | | 5 630.00 | 95 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 170.00 | 4 272.00 | 1 221.00 | 71 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 170.00 | 4 272.00 | 1 221.00 | 71 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 186.00 | 43 186.00 | | 43 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 903.00 | 31 903.00 | | 31 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 76 288.00 | 76 288.00 | | 76 288.00 |
VB T. V. A. | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VI Groupe et associés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 131.00 | 108 071.00 | 60.00 | 108 131.00 |
VW T.V.A. | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 387.00 | 109 387.00 | | 109 387.00 |