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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 421 855.00 | | 421 855.00 | 421 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 346 125.00 | | 2 346 125.00 | 2 346 125.00 |
BZ Autres créances | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
CF Disponibilités | 597 968.00 | | 597 968.00 | 597 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 585.00 | | 602 585.00 | 602 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 710.00 | | 2 948 710.00 | 2 948 710.00 |
CU Autres participations | 1 924 270.00 | | 1 924 270.00 | 1 924 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 504 647.00 | | | 2 504 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 815.00 | | | 140 815.00 |
DL TOTAL (I) | 2 646 563.00 | | | 2 646 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 696.00 | | | 287 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 147.00 | | | 302 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 710.00 | | | 2 948 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 147.00 | | | 302 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 261.00 | | | 169 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 445.00 | | | 28 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 815.00 | | | 140 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 433 587.00 | | 163 261.00 | 2 433 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 723.00 | 2 346 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 723.00 | 2 346 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 433 587.00 | | 163 261.00 | 2 433 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 421 855.00 | 421 855.00 | | 421 855.00 |
VB T. V. A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VI Groupe et associés | 287 696.00 | 287 696.00 | | 287 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 471.00 | 426 471.00 | | 426 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 147.00 | 302 147.00 | | 302 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 974.00 | | | 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
ST Autres comptes | 179.00 | | | 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 864.00 | | | 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 670.00 | | | 4 670.00 |