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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 6 210.00 | 1 790.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 212.00 | 96 396.00 | 50 816.00 | 147 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 987.00 | 10 436.00 | 5 551.00 | 15 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 804.00 | 113 042.00 | 67 762.00 | 180 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 798.00 | | 19 798.00 | 19 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 648.00 | | 14 648.00 | 14 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 500.00 | 6 081.00 | 427 419.00 | 433 500.00 |
BZ Autres créances | 67 209.00 | | 67 209.00 | 67 209.00 |
CF Disponibilités | 22 241.00 | | 22 241.00 | 22 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 177.00 | 6 081.00 | 556 096.00 | 562 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 981.00 | 119 123.00 | 623 858.00 | 742 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | | 3 619.00 | | |
DH Report à nouveau | -30 969.00 | | | -30 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 667.00 | -34 588.00 | | 54 667.00 |
DL TOTAL (I) | 190 898.00 | 136 231.00 | | 190 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 413.00 | 84 268.00 | | 32 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388.00 | 1 357.00 | | 1 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 186.00 | 157 259.00 | | 170 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 019.00 | 94 882.00 | | 81 019.00 |
EA Autres dettes | 147 953.00 | 156 543.00 | | 147 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 960.00 | 494 309.00 | | 432 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 858.00 | 630 540.00 | | 623 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 877.00 | 464 274.00 | | 422 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 379.00 | 27 270.00 | | 2 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 247.00 | | 18 239.00 | 170 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 681.00 | 180 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 681.00 | 163 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | 1 800.00 | 6 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 441.00 | | 16 439.00 | 154 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 030.00 | 25 478.00 | 5 465.00 | 93 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | 10.00 | | 6 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 830.00 | 25 468.00 | 5 465.00 | 86 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 186.00 | 170 186.00 | | 170 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 953.00 | 147 953.00 | | 147 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
UX Autres créances clients | 433 500.00 | 433 500.00 | | 433 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 29 449.00 | 29 449.00 | | 29 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 034.00 | 19 952.00 | 10 082.00 | 30 034.00 |
VI Groupe et associés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 226.00 | | | 26 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
VP Divers | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 095.00 | 505 489.00 | 9 606.00 | 515 095.00 |
VW T.V.A. | 58 119.00 | 58 119.00 | | 58 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 960.00 | 422 877.00 | 10 082.00 | 432 960.00 |