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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 075 840.00 | | 1 075 840.00 | 1 075 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 595.00 | 27 591.00 | 2 004.00 | 29 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 504.00 | 934 596.00 | 10 907.00 | 945 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 367.00 | | 28 367.00 | 28 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 082 305.00 | 965 187.00 | 1 117 117.00 | 2 082 305.00 |
BN En cours de production de biens | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
BT Marchandises | 398 695.00 | 15 249.00 | 383 446.00 | 398 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 507.00 | 647.00 | 54 860.00 | 55 507.00 |
BZ Autres créances | 122 660.00 | | 122 660.00 | 122 660.00 |
CF Disponibilités | 47 871.00 | | 47 871.00 | 47 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 418.00 | | 43 418.00 | 43 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 745.00 | 15 896.00 | 659 849.00 | 675 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 050.00 | 981 083.00 | 1 776 967.00 | 2 758 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 913 250.00 | | | 913 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
DH Report à nouveau | 118 942.00 | | | 118 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 855.00 | | | 51 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 315.00 | | | 1 103 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 500.00 | | | 342 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 759.00 | | | 204 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 105.00 | | | 118 105.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 652.00 | | | 673 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 967.00 | | | 1 776 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 652.00 | | | 673 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 079 771.00 | | 3 126.00 | 2 079 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 591.00 | 2 082 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 078 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 591.00 | 975 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 078 840.00 | | | 1 078 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 791.00 | | 2 899.00 | 972 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 140.00 | | 227.00 | 28 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 952.00 | 7 827.00 | 591.00 | 957 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 952.00 | 7 827.00 | 591.00 | 954 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 432.00 | 15 249.00 | 12 432.00 | 12 432.00 |
6T Sur comptes clients | 989.00 | 361.00 | 703.00 | 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 421.00 | 15 609.00 | 13 135.00 | 13 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 421.00 | 15 609.00 | 13 135.00 | 13 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 759.00 | 204 759.00 | | 204 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 724.00 | 44 724.00 | | 44 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 885.00 | 45 885.00 | | 45 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 367.00 | | 28 367.00 | 28 367.00 |
UX Autres créances clients | 54 731.00 | 54 731.00 | | 54 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VB T. V. A. | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VI Groupe et associés | 342 500.00 | 342 500.00 | | 342 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 868.00 | 91 868.00 | | 91 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 418.00 | 43 418.00 | | 43 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 952.00 | 221 585.00 | 28 367.00 | 249 952.00 |
VW T.V.A. | 26 436.00 | 26 436.00 | | 26 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 670.00 | 671 670.00 | | 671 670.00 |