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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 860.00 | 18 133.00 | 23 727.00 | 41 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 570.00 | 1 014.00 | 10 556.00 | 11 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 153.00 | 113 451.00 | 233 703.00 | 347 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 296.00 | | 43 296.00 | 43 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 049.00 | 132 598.00 | 341 452.00 | 474 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 870 723.00 | 1 800.00 | 2 868 923.00 | 2 870 723.00 |
BZ Autres créances | 319 608.00 | | 319 608.00 | 319 608.00 |
CF Disponibilités | 1 319 184.00 | | 1 319 184.00 | 1 319 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 671.00 | | 30 671.00 | 30 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 547 466.00 | 1 800.00 | 4 545 666.00 | 4 547 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 021 516.00 | 134 398.00 | 4 887 118.00 | 5 021 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 616.00 | | | 59 616.00 |
CU Autres participations | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 039.00 | 125 039.00 | | 125 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | 10 000.00 | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 1 581 953.00 | 1 097 707.00 | | 1 581 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 802.00 | 759 196.00 | | 702 802.00 |
DL TOTAL (I) | 2 522 544.00 | 2 094 442.00 | | 2 522 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 174.00 | 89 707.00 | | 83 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 384.00 | | | 57 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 387.00 | 378 542.00 | | 651 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 363 322.00 | 832 618.00 | | 1 363 322.00 |
EA Autres dettes | 17 299.00 | 6 000.00 | | 17 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 407.00 | 85 799.00 | | 187 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 364 574.00 | 1 392 665.00 | | 2 364 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 887 118.00 | 3 487 107.00 | | 4 887 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 255 216.00 | 1 341 407.00 | | 2 255 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 845.00 | | 233 976.00 | 246 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 73 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 771.00 | 474 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 371.00 | 347 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 510.00 | | 35 920.00 | 17 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 380.00 | | 160 145.00 | 192 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 955.00 | | 37 911.00 | 36 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 786.00 | 51 177.00 | 5 366.00 | 86 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 636.00 | 3 511.00 | | 15 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 150.00 | 47 667.00 | 5 366.00 | 71 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 387.00 | 651 387.00 | | 651 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 646.00 | 101 646.00 | | 101 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 769.00 | 537 769.00 | | 537 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 683.00 | 74 683.00 | | 74 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 407.00 | 187 407.00 | | 187 407.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 296.00 | | 43 296.00 | 43 296.00 |
UX Autres créances clients | 2 868 570.00 | 2 868 570.00 | | 2 868 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VB T. V. A. | 110 138.00 | 110 138.00 | | 110 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 174.00 | 31 200.00 | 51 974.00 | 83 174.00 |
VI Groupe et associés | 54 913.00 | 54 913.00 | | 54 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 369.00 | | | 28 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 902.00 | | | 34 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 781.00 | 179 781.00 | | 179 781.00 |
VP Divers | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 374.00 | 45 374.00 | | 45 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 671.00 | 30 671.00 | | 30 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 287 898.00 | 3 228 282.00 | 59 616.00 | 3 287 898.00 |
VW T.V.A. | 623 620.00 | 623 620.00 | | 623 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 364 574.00 | 2 312 600.00 | 51 974.00 | 2 364 574.00 |