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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 789.00 | 57 422.00 | 367.00 | 57 789.00 |
AP Constructions | 931 003.00 | 6 996.00 | 924 007.00 | 931 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 556 215.00 | 2 414 307.00 | 2 141 909.00 | 4 556 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 917.00 | 164 639.00 | 73 278.00 | 237 917.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 787 922.00 | 2 643 364.00 | 3 144 559.00 | 5 787 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 597.00 | | 19 597.00 | 19 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 576 197.00 | | 2 576 197.00 | 2 576 197.00 |
BZ Autres créances | 358 390.00 | | 358 390.00 | 358 390.00 |
CF Disponibilités | 370 387.00 | | 370 387.00 | 370 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 655.00 | | 35 655.00 | 35 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 360 226.00 | | 3 360 226.00 | 3 360 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 148 148.00 | 2 643 364.00 | 6 504 784.00 | 9 148 148.00 |
CU Autres participations | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 200.00 | 60 000.00 | | 63 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 636 994.00 | 502 540.00 | | 636 994.00 |
DH Report à nouveau | -435 046.00 | -524 997.00 | | -435 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 975.00 | 89 951.00 | | 341 975.00 |
DL TOTAL (I) | 607 123.00 | 127 493.00 | | 607 123.00 |
DP Provisions pour risques | 116 902.00 | 118 355.00 | | 116 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 902.00 | 118 355.00 | | 116 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 832 562.00 | 2 091 465.00 | | 1 832 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 138.00 | 176 545.00 | | 179 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 41 638.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 294 252.00 | 1 398 522.00 | | 3 294 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 774.00 | 422 596.00 | | 442 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 708.00 | 43 663.00 | | 6 708.00 |
EA Autres dettes | 25 323.00 | 258 164.00 | | 25 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 780 759.00 | 4 432 595.00 | | 5 780 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 504 784.00 | 4 678 443.00 | | 6 504 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 081.00 | | 28 081.00 | 28 081.00 |
FD Production vendue biens | 7 868 719.00 | | 7 868 719.00 | 7 868 719.00 |
FG Production vendue services | 3 880 045.00 | | 3 880 045.00 | 3 880 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 776 845.00 | | 11 776 845.00 | 11 776 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 785 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 242 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 306 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 406 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 746.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 1 310.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 11 056.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125 199.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 341.00 | 798.00 | | 1 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 341.00 | 125 997.00 | | 1 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 159.00 | -114 941.00 | | 4 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 790 917.00 | 9 496 036.00 | | 11 790 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 448 942.00 | 9 406 085.00 | | 11 448 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 975.00 | 89 951.00 | | 341 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 470.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 355.00 | | 1 453.00 | 118 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 355.00 | | 1 453.00 | 118 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 138.00 | 179 138.00 | | 179 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 294 252.00 | 3 294 252.00 | | 3 294 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 323.00 | 25 323.00 | | 25 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 832 562.00 | 739 564.00 | 770 395.00 | 1 832 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442 775.00 | 442 775.00 | | 442 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 970 241.00 | 2 970 241.00 | | 2 970 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 780 759.00 | 4 687 761.00 | 770 395.00 | 5 780 759.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |