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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
AH Fonds commercial | 1 775 000.00 | | 1 775 000.00 | 1 775 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AP Constructions | 27 444.00 | 27 444.00 | | 27 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 262.00 | 42 481.00 | 3 782.00 | 46 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 389.00 | 78 488.00 | 1 778 902.00 | 1 857 389.00 |
BT Marchandises | 122 197.00 | | 122 197.00 | 122 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 256.00 | | 46 256.00 | 46 256.00 |
BZ Autres créances | 11 787.00 | | 11 787.00 | 11 787.00 |
CF Disponibilités | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 528.00 | | 186 528.00 | 186 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 917.00 | 78 488.00 | 1 965 430.00 | 2 043 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 460 122.00 | 371 142.00 | | 460 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 799.00 | 98 981.00 | | 96 799.00 |
DL TOTAL (I) | 886 921.00 | 800 122.00 | | 886 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 568.00 | 705 228.00 | | 612 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 935.00 | 336 196.00 | | 334 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 292.00 | 151 711.00 | | 100 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 714.00 | 40 212.00 | | 30 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 509.00 | 1 233 347.00 | | 1 078 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 430.00 | 2 033 470.00 | | 1 965 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 797.00 | 1 022 873.00 | | 966 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 510 187.00 | | 1 510 187.00 | 1 510 187.00 |
FG Production vendue services | 173 949.00 | | 173 949.00 | 173 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 136.00 | | 1 684 136.00 | 1 684 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 144 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 880.00 | |
GE Autres charges | | | 2 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 743.00 | 6 067.00 | | 1 743.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 495.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 459.00 | | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639.00 | 495.00 | | 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -639.00 | -495.00 | | -639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 145.00 | 32 076.00 | | 28 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 969.00 | 1 646 931.00 | | 1 685 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 170.00 | 1 547 950.00 | | 1 589 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 799.00 | 98 981.00 | | 96 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 559.00 | | 1 561.00 | 1 897 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 731.00 | 1 857 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 776 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 731.00 | 80 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 776 959.00 | | | 1 776 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 480.00 | | 1 561.00 | 120 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 879.00 | 2 880.00 | 41 271.00 | 116 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 920.00 | 2 880.00 | 41 271.00 | 114 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 292.00 | 100 292.00 | | 100 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 46 256.00 | 46 256.00 | | 46 256.00 |
VB T. V. A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 473.00 | 498 762.00 | 111 711.00 | 610 473.00 |
VI Groupe et associés | 334 935.00 | 334 935.00 | | 334 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 754.00 | | | 94 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 611.00 | 58 611.00 | | 58 611.00 |
VW T.V.A. | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 509.00 | 966 797.00 | 111 711.00 | 1 078 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 036.00 | 2 482.00 | | 3 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 549.00 | 6 826.00 | | 6 549.00 |
ST Autres comptes | 37 740.00 | 33 800.00 | | 37 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 944.00 | 42 721.00 | | 47 944.00 |
YT Sous‐traitance | 7 346.00 | 7 010.00 | | 7 346.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 821.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 721.00 | 2 683.00 | | 2 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 757.00 | 5 165.00 | | 5 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 976.00 | 79 916.00 | | 79 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 976.00 | 63 919.00 | | 66 976.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 579.00 | 95 179.00 | | 99 579.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |