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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 146 107.00 | | 146 107.00 | 146 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 509.00 | | 310 509.00 | 310 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 666.00 | | 90 666.00 | 90 666.00 |
BZ Autres créances | 168 852.00 | | 168 852.00 | 168 852.00 |
CF Disponibilités | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 636.00 | | 261 636.00 | 261 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 145.00 | | 572 145.00 | 572 145.00 |
CU Autres participations | 164 402.00 | | 164 402.00 | 164 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 400.00 | 155 400.00 | | 155 400.00 |
DH Report à nouveau | -39 259.00 | -4 952.00 | | -39 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 370.00 | -34 307.00 | | 6 370.00 |
DL TOTAL (I) | 122 511.00 | 116 141.00 | | 122 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 571.00 | 1 028.00 | | 3 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 915.00 | 367 397.00 | | 373 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 440.00 | 15 675.00 | | 20 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 961.00 | 53 309.00 | | 40 961.00 |
EA Autres dettes | 9 616.00 | 961.00 | | 9 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 635.00 | 438 370.00 | | 449 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 145.00 | 554 511.00 | | 572 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 635.00 | 438 370.00 | | 449 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 571.00 | 1 028.00 | | 3 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 285 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 285 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 756.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | 493.00 | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | 493.00 | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 037.00 | -493.00 | | 1 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -912.00 | -622.00 | | -912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 859.00 | 242 475.00 | | 289 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 489.00 | 276 782.00 | | 283 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 370.00 | -34 307.00 | | 6 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 033.00 | | | 356 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 523.00 | 310 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 523.00 | 310 509.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 033.00 | | | 356 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 531.00 | 383 531.00 | | 383 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 146 107.00 | | 146 107.00 | 146 107.00 |
UX Autres créances clients | 90 666.00 | 90 666.00 | | 90 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VP Divers | 168 852.00 | 168 852.00 | | 168 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 961.00 | 40 961.00 | | 40 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 699.00 | 261 591.00 | 146 107.00 | 407 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 635.00 | 449 635.00 | | 449 635.00 |