| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 551.00 | 65 551.00 | | 65 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 366.00 | 91 528.00 | 11 838.00 | 103 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 539.00 | 157 079.00 | 18 459.00 | 175 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 697 092.00 | 19 470.00 | 1 677 622.00 | 1 697 092.00 |
BZ Autres créances | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
CF Disponibilités | 303 985.00 | | 303 985.00 | 303 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 946.00 | 19 470.00 | 1 989 477.00 | 2 008 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 485.00 | 176 549.00 | 2 007 936.00 | 2 184 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 559.00 | -87 604.00 | | -18 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 548.00 | 69 045.00 | | 128 548.00 |
DL TOTAL (I) | 110 989.00 | -17 559.00 | | 110 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 108.00 | 243 571.00 | | 266 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 781.00 | 49 156.00 | | 34 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 103.00 | 225 096.00 | | 317 103.00 |
EA Autres dettes | 1 278 954.00 | 1 168 970.00 | | 1 278 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 947.00 | 1 686 793.00 | | 1 896 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 936.00 | 1 669 235.00 | | 2 007 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 357 904.00 | 2 891 578.00 | 7 249 482.00 | 4 357 904.00 |
FG Production vendue services | 121 112.00 | | 121 112.00 | 121 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 479 016.00 | 2 891 578.00 | 7 370 594.00 | 4 479 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 399 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 684 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 750.00 | |
GE Autres charges | | | 19 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 204 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 354.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 256.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 273.00 | 20 090.00 | | 9 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 273.00 | 20 090.00 | | 9 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 273.00 | -20 090.00 | | -9 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 510.00 | 31 626.00 | | 54 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 401 015.00 | 6 913 443.00 | | 7 401 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 272 467.00 | 6 844 397.00 | | 7 272 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 548.00 | 69 045.00 | | 128 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 259.00 | | 9 376.00 | 167 259.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 551.00 | | | 65 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 096.00 | 175 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 096.00 | 103 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 129.00 | | 9 333.00 | 95 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 578.00 | | 43.00 | 6 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 954.00 | 8 221.00 | 1 096.00 | 149 954.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 551.00 | | | 65 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 403.00 | 8 221.00 | 1 096.00 | 84 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 781.00 | 34 781.00 | | 34 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 272.00 | 70 272.00 | | 70 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 002.00 | 163 002.00 | | 163 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 278 954.00 | 1 278 954.00 | | 1 278 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
UX Autres créances clients | 1 667 362.00 | 1 667 362.00 | | 1 667 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 730.00 | | 29 730.00 | 29 730.00 |
VB T. V. A. | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VI Groupe et associés | 266 108.00 | | 266 108.00 | 266 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 711 396.00 | 1 675 044.00 | 36 351.00 | 1 711 396.00 |
VW T.V.A. | 58 830.00 | 58 830.00 | | 58 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 947.00 | 1 630 839.00 | 266 108.00 | 1 896 947.00 |