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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 254 298.00 | 2 542.00 | 7 251 757.00 | 7 254 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 908.00 | | 32 908.00 | 32 908.00 |
BZ Autres créances | 1 615 562.00 | | 1 615 562.00 | 1 615 562.00 |
CF Disponibilités | 436 678.00 | | 436 678.00 | 436 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 443.00 | | 2 085 443.00 | 2 085 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 339 741.00 | 2 542.00 | 9 337 200.00 | 9 339 741.00 |
CU Autres participations | 7 251 757.00 | | 7 251 757.00 | 7 251 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 096 400.00 | | | 3 096 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242.00 | | | 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 456.00 | | | 32 456.00 |
DG Autres réserves | 445 975.00 | | | 445 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 020 149.00 | | | 1 020 149.00 |
DL TOTAL (I) | 4 595 222.00 | | | 4 595 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 777 481.00 | | | 2 777 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 912 297.00 | | | 1 912 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 428.00 | | | 46 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 741 977.00 | | | 4 741 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 337 200.00 | | | 9 337 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 503.00 | | | 666 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 623 550.00 | | | 3 623 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 623 550.00 | | | 3 623 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 438 722.00 | | | 2 438 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 441 163.00 | | | 2 441 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 182 387.00 | | | 1 182 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 809 667.00 | | | 3 809 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 789 518.00 | | | 2 789 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 020 149.00 | | | 1 020 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 777 480.00 | 387 625.00 | 1 498 403.00 | 2 777 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 912 296.00 | 226 677.00 | 1 685 619.00 | 1 912 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 427.00 | 46 427.00 | | 46 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 764.00 | 1 648 764.00 | | 1 648 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 741 977.00 | 666 502.00 | 3 184 022.00 | 4 741 977.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |