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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 631 663.00 | 87 797.00 | 3 543 866.00 | 3 631 663.00 |
AP Constructions | 2 835 252.00 | 396 975.00 | 2 438 276.00 | 2 835 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 324.00 | 25 485.00 | 177 839.00 | 203 324.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 670 240.00 | 510 257.00 | 6 159 982.00 | 6 670 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 571.00 | | 186 571.00 | 186 571.00 |
BZ Autres créances | 84 614.00 | | 84 614.00 | 84 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 271 186.00 | | 271 186.00 | 271 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 941 426.00 | 510 257.00 | 6 431 168.00 | 6 941 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 032 000.00 | 3 032 000.00 | | 3 032 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 834.00 | 47 318.00 | | 48 834.00 |
DG Autres réserves | 927 746.00 | 898 949.00 | | 927 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 961.00 | 30 313.00 | | -16 961.00 |
DL TOTAL (I) | 3 991 619.00 | 4 008 580.00 | | 3 991 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 645 413.00 | 1 742 496.00 | | 1 645 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 682.00 | 73 945.00 | | 437 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 899.00 | 11 388.00 | | 38 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 728.00 | 11 680.00 | | 26 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 824.00 | 616 990.00 | | 290 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 323.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 439 549.00 | 2 467 824.00 | | 2 439 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 431 168.00 | 6 476 405.00 | | 6 431 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 513.00 | 861 541.00 | | 901 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 079.00 | | | -9 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 155.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 343.00 | 279 448.00 | | 210 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 304.00 | 249 135.00 | | 227 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 961.00 | 30 313.00 | | -16 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 277 166.00 | | 837 650.00 | 6 277 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 444 576.00 | | 6 670 240.00 | 444 576.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 444 576.00 | | 6 670 240.00 | 444 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 277 166.00 | | 837 650.00 | 6 277 166.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 444 576.00 | | | 444 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 266.00 | 147 991.00 | | 362 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 266.00 | 147 991.00 | | 362 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 899.00 | 38 899.00 | | 38 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 824.00 | 290 824.00 | | 290 824.00 |
UX Autres créances clients | 186 571.00 | 186 571.00 | | 186 571.00 |
VB T. V. A. | 83 506.00 | 83 506.00 | | 83 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 645 371.00 | 195 835.00 | 798 705.00 | 1 645 371.00 |
VI Groupe et associés | 349 182.00 | 349 182.00 | | 349 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 133.00 | | | 97 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 186.00 | 271 186.00 | | 271 186.00 |
VW T.V.A. | 26 143.00 | 26 143.00 | | 26 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 439 549.00 | 901 513.00 | 798 705.00 | 2 439 549.00 |