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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 7 011.00 | 2 988.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 949.00 | 79 492.00 | 56 457.00 | 135 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 073.00 | 99 527.00 | 1 323 546.00 | 1 423 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 430.00 | | 92 430.00 | 92 430.00 |
BZ Autres créances | 337 565.00 | | 337 565.00 | 337 565.00 |
CF Disponibilités | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 133.00 | | 458 133.00 | 458 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 206.00 | 99 527.00 | 1 781 679.00 | 1 881 206.00 |
CU Autres participations | 1 249 052.00 | | 1 249 052.00 | 1 249 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 713 699.00 | | | 713 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 037.00 | | | -48 037.00 |
DL TOTAL (I) | 687 662.00 | | | 687 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998 335.00 | | | 998 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 766.00 | | | 73 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
EA Autres dettes | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 017.00 | | | 1 094 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 679.00 | | | 1 781 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 017.00 | | | 1 094 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 266 768.00 | | | 266 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 815.00 | | | 268 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 852.00 | | | 316 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 037.00 | | | -48 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 323.00 | 18 203.00 | | 81 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 299.00 | 18 203.00 | | 68 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 766.00 | 73 766.00 | | 73 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
UX Autres créances clients | 92 430.00 | 92 430.00 | | 92 430.00 |
VC Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 998 335.00 | 998 335.00 | | 998 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 779.00 | 433 732.00 | 15 046.00 | 448 779.00 |
VW T.V.A. | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 017.00 | 1 094 017.00 | | 1 094 017.00 |