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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
AP Constructions | 1 686 396.00 | 603 740.00 | 1 082 656.00 | 1 686 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 529.00 | 168 879.00 | 13 650.00 | 182 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 702.00 | 54 476.00 | 72 226.00 | 126 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 243.00 | 830 145.00 | 1 273 098.00 | 2 103 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 916.00 | 50 550.00 | 135 365.00 | 185 916.00 |
BP En cours de production de services | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 958.00 | | 74 958.00 | 74 958.00 |
BZ Autres créances | 72 107.00 | | 72 107.00 | 72 107.00 |
CF Disponibilités | 282 632.00 | | 282 632.00 | 282 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 202.00 | 50 550.00 | 570 652.00 | 621 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 446.00 | 880 695.00 | 1 843 750.00 | 2 724 446.00 |
CU Autres participations | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 150 000.00 | | 183 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 221.00 | -71 951.00 | | -13 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 164.00 | 58 729.00 | | 24 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | 223 897.00 | 239 428.00 | | 223 897.00 |
DL TOTAL (I) | 694 840.00 | 376 206.00 | | 694 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 367.00 | 735 167.00 | | 750 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 381.00 | 12 782.00 | | 24 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 403.00 | 350 954.00 | | 337 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 821.00 | 39 755.00 | | 35 821.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 910.00 | 1 138 657.00 | | 1 148 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 750.00 | 1 514 864.00 | | 1 843 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 304.00 | 35 999.00 | | 36 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 434.00 | 50 551.00 | 31 434.00 | 31 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 434.00 | 50 551.00 | 31 434.00 | 31 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 434.00 | 50 551.00 | 31 434.00 | 31 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 382.00 | 24 382.00 | | 24 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 403.00 | 337 403.00 | | 337 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 368.00 | 570 923.00 | 145 441.00 | 750 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 821.00 | 35 821.00 | | 35 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 066.00 | 147 066.00 | | 147 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 910.00 | 969 465.00 | 145 441.00 | 1 148 910.00 |