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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 369 377.00 | 39 220.00 | 330 158.00 | 369 377.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 369 377.00 | 39 220.00 | 330 158.00 | 369 377.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
072 Créances – Autres | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
084 Disponibilités | 26 034.00 | | 26 034.00 | 26 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 878.00 | | 31 878.00 | 31 878.00 |
110 Total général Actif | 401 255.00 | 39 220.00 | 362 036.00 | 401 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 761.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 366 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 374 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 312 020.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 330 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 931.00 | 138 919.00 | | 140 931.00 |
230 Autres produits | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 477.00 | 138 919.00 | | 143 477.00 |
242 Autres charges externes. | 119 240.00 | 97 554.00 | | 119 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 354.00 | | | 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 092.00 | 7 191.00 | | 8 092.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 90 988.00 | | | 90 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 116.00 | 4 650.00 | | 13 116.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 450.00 | 109 395.00 | | 140 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 027.00 | 29 523.00 | | 3 027.00 |
294 Charges financières | 4 043.00 | 1 720.00 | | 4 043.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 396.00 | 26 422.00 | | -2 396.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 131 412.00 | | | 131 412.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 608.00 | | | 36 608.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 077.00 | | | 60 077.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 312 020.00 | | | 312 020.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 826.00 | | | 27 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 381.00 | | | 1 381.00 |