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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 167 606.00 | 1 394 087.00 | 6 773 519.00 | 8 167 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357 140.00 | | 357 140.00 | 357 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 524 746.00 | 1 394 087.00 | 7 130 659.00 | 8 524 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 248.00 | | 62 248.00 | 62 248.00 |
BZ Autres créances | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
CF Disponibilités | 3 234 271.00 | | 3 234 271.00 | 3 234 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 317 854.00 | | 3 317 854.00 | 3 317 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 045 581.00 | 1 394 087.00 | 10 651 493.00 | 12 045 581.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 202 981.00 | | 202 981.00 | 202 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -81 120.00 | -222 134.00 | | -81 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 073.00 | 141 014.00 | | 119 073.00 |
DK Provisions réglementées | 1 244 407.00 | 981 404.00 | | 1 244 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 859.00 | 902 784.00 | | 1 284 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 247 224.00 | 7 712 691.00 | | 7 247 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 934 743.00 | 1 842 613.00 | | 1 934 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 485.00 | 139 390.00 | | 103 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 047.00 | 15 397.00 | | 59 047.00 |
EA Autres dettes | 22 134.00 | | | 22 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 366 634.00 | 9 710 091.00 | | 9 366 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 651 493.00 | 10 612 875.00 | | 10 651 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 460 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 460 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 020.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 900.00 | 8.00 | | -4 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 263 002.00 | 344 717.00 | | 263 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 102.00 | 344 725.00 | | 258 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258 102.00 | -344 725.00 | | -258 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 703.00 | 1 870 322.00 | | 1 460 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 629.00 | 1 729 308.00 | | 1 341 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 073.00 | 141 014.00 | | 119 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 520 185.00 | | 4 561.00 | 8 520 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 524 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 167 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 167 606.00 | | | 8 167 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 579.00 | | 4 561.00 | 352 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 934 743.00 | | | 1 934 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 485.00 | 103 485.00 | | 103 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
VB T. V. A. | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 247 224.00 | 471 920.00 | 1 848 596.00 | 7 247 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 047.00 | 59 047.00 | | 59 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | 202 981.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 704.00 | 286 564.00 | 357 140.00 | 643 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 366 634.00 | 656 587.00 | 1 848 596.00 | 9 366 634.00 |