| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 550.00 | | 192 550.00 | 192 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 836.00 | 134 434.00 | 61 401.00 | 195 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 001.00 | 137 434.00 | 282 567.00 | 420 001.00 |
BZ Autres créances | 165 077.00 | | 165 077.00 | 165 077.00 |
CF Disponibilités | 43 084.00 | | 43 084.00 | 43 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 708.00 | | 16 708.00 | 16 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 870.00 | | 224 870.00 | 224 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 872.00 | 137 434.00 | 507 437.00 | 644 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DL TOTAL (I) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 996.00 | | | 259 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 420.00 | | | 42 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
EA Autres dettes | 882.00 | | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 437.00 | | | 307 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 437.00 | | | 507 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 437.00 | | | 307 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287 445.00 | | 287 445.00 | 287 445.00 |
FG Production vendue services | 44 298.00 | | 44 298.00 | 44 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 744.00 | | 331 744.00 | 331 744.00 |
FQ Autres produits | | | 91 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 493.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 92 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 062.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | | | 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 355.00 | | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 011.00 | | | -1 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 004.00 | | | 423 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 004.00 | | | 423 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 262.00 | | 5 840.00 | 420 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 100.00 | 420 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 100.00 | 198 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 575.00 | | | 207 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 097.00 | | 5 840.00 | 199 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 123.00 | 18 057.00 | 5 745.00 | 125 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 123.00 | 18 057.00 | 5 745.00 | 125 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 421.00 | 42 421.00 | | 42 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
VB T. V. A. | 5 978.00 | 5 976.00 | | 5 978.00 |
VC Groupe et associés | 72 619.00 | 72 819.00 | | 72 619.00 |
VI Groupe et associés | 183 997.00 | 183 997.00 | | 183 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 482.00 | 86 482.00 | | 86 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 376.00 | 181 785.00 | 13 590.00 | 195 376.00 |
VW T.V.A. | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 437.00 | 307 437.00 | | 307 437.00 |