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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 430 813.00 | | 430 813.00 | 430 813.00 |
AP Constructions | 2 537 554.00 | 295 254.00 | 2 242 300.00 | 2 537 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 415.00 | 3 185.00 | 25 230.00 | 28 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 887.00 | 5 785.00 | 2 102.00 | 7 887.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 282 557.00 | | 19 282 557.00 | 19 282 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 288 226.00 | 304 224.00 | 21 984 002.00 | 22 288 226.00 |
BN En cours de production de biens | 8 149 790.00 | 770 904.00 | 7 378 886.00 | 8 149 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 317.00 | | 16 317.00 | 16 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 850.00 | | 39 850.00 | 39 850.00 |
BZ Autres créances | 569 364.00 | | 569 364.00 | 569 364.00 |
CF Disponibilités | 52 563.00 | | 52 563.00 | 52 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 838 886.00 | 770 904.00 | 8 067 982.00 | 8 838 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 127 112.00 | 1 075 128.00 | 30 051 984.00 | 31 127 112.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 539 124.00 | | | 539 124.00 |
DH Report à nouveau | -1 096 972.00 | | | -1 096 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -581 052.00 | | | -581 052.00 |
DL TOTAL (I) | -938 899.00 | | | -938 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 447 126.00 | | | 28 447 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 195.00 | | | 40 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 543.00 | | | 88 543.00 |
EA Autres dettes | 2 415 019.00 | | | 2 415 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 990 883.00 | | | 30 990 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 051 984.00 | | | 30 051 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 738.00 | | | 128 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 746.00 | | 309 746.00 | 309 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 746.00 | | 309 746.00 | 309 746.00 |
FM Production stockée | | | 61 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 227.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -438 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -574 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 870.00 | | | -6 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 993.00 | | | 539 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 044.00 | | | 1 121 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -581 052.00 | | | -581 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 997 381.00 | | 19 311 415.00 | 2 997 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 283 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 570.00 | 22 288 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 570.00 | 3 004 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 997 381.00 | | 27 858.00 | 2 997 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 283 557.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 397.00 | 80 227.00 | 5 400.00 | 229 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 397.00 | 80 227.00 | 5 400.00 | 229 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 770 904.00 | | | 770 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 770 904.00 | | | 770 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 770 904.00 | | | 770 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 195.00 | 40 195.00 | | 40 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 579.00 | 34 579.00 | | 34 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 415 019.00 | | 2 415 019.00 | 2 415 019.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 282 557.00 | | 19 282 557.00 | 19 282 557.00 |
UX Autres créances clients | 39 850.00 | 39 350.00 | | 39 850.00 |
VB T. V. A. | 31 931.00 | 31 331.00 | | 31 931.00 |
VC Groupe et associés | 354 991.00 | | 354 391.00 | 354 991.00 |
VI Groupe et associés | 28 447 126.00 | | 28 447 126.00 | 28 447 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 442.00 | 42 133.00 | 143 309.00 | 182 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 902 772.00 | 124 915.00 | 19 777 857.00 | 19 902 772.00 |
VW T.V.A. | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 990 883.00 | 128 738.00 | 30 862 145.00 | 30 990 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 117.00 | | | 93 117.00 |
ST Autres comptes | 203 668.00 | | | 203 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 664.00 | | | 45 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 950.00 | | | 30 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 058.00 | | | 302 058.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |