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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 656.00 | 2 829.00 | 2 827.00 | 5 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 153.00 | 3 103.00 | 2 050.00 | 5 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 190.00 | 6 931.00 | 6 259.00 | 13 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 145.00 | | 71 145.00 | 71 145.00 |
BZ Autres créances | 24 273.00 | | 24 273.00 | 24 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 125 247.00 | | 125 247.00 | 125 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 065.00 | | 224 065.00 | 224 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 256.00 | 6 931.00 | 230 324.00 | 237 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 900.00 | 13 500.00 | | 15 900.00 |
DG Autres réserves | 30 189.00 | 24 768.00 | | 30 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 676.00 | 36 137.00 | | 46 676.00 |
DL TOTAL (I) | 92 765.00 | 74 405.00 | | 92 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 138.00 | 46 694.00 | | 108 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 422.00 | 23 509.00 | | 29 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 559.00 | 70 303.00 | | 137 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 324.00 | 144 709.00 | | 230 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 559.00 | 70 303.00 | | 137 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 909 990.00 | | 1 909 990.00 | 1 909 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 909 990.00 | | 1 909 990.00 | 1 909 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 796 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 863 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 651.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | 26.00 | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | 26.00 | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 276.00 | 582.00 | | 1 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 276.00 | 582.00 | | 1 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 159.00 | -556.00 | | -1 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 107.00 | 1 500 343.00 | | 1 911 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 431.00 | 1 464 206.00 | | 1 864 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 676.00 | 36 137.00 | | 46 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 157.00 | | 8 034.00 | 5 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 464.00 | | 5 193.00 | 1 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 709.00 | | 2 444.00 | 2 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984.00 | | 398.00 | 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 943.00 | 3 989.00 | | 2 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155.00 | 2 674.00 | | 1 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 787.00 | 1 315.00 | | 1 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 138.00 | 108 138.00 | | 108 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
UX Autres créances clients | 71 145.00 | | | 71 145.00 |
VB T. V. A. | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870.00 | | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 185.00 | 98 803.00 | 1 382.00 | 100 185.00 |
VW T.V.A. | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 559.00 | 137 559.00 | | 137 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 413.00 | 758.00 | | 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 916.00 | 10 059.00 | | 12 916.00 |
ST Autres comptes | 34 471.00 | 30 549.00 | | 34 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 770.00 | 6 714.00 | | 8 770.00 |
YT Sous‐traitance | 1 740 318.00 | 1 357 594.00 | | 1 740 318.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 253.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 413.00 | 758.00 | | 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 945.00 | 298 747.00 | | 387 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 358 239.00 | 273 674.00 | | 358 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 796 475.00 | 1 405 169.00 | | 1 796 475.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |