| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
AH Fonds commercial | 99 675.00 | | 99 675.00 | 99 675.00 |
AN Terrains | 78 325.00 | 8 000.00 | 70 325.00 | 78 325.00 |
AP Constructions | 14 836.00 | 6 013.00 | 8 824.00 | 14 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 663.00 | 4 475.00 | 2 188.00 | 6 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 735.00 | 21 218.00 | 5 517.00 | 26 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 762.00 | 53 234.00 | 186 529.00 | 239 762.00 |
BT Marchandises | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 829.00 | | 14 829.00 | 14 829.00 |
BZ Autres créances | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CF Disponibilités | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 570.00 | | 27 570.00 | 27 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 332.00 | 53 234.00 | 214 099.00 | 267 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
DH Report à nouveau | 13 203.00 | 2 523.00 | | 13 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 611.00 | 11 696.00 | | 4 611.00 |
DL TOTAL (I) | 25 830.00 | 21 219.00 | | 25 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 946.00 | 40 355.00 | | 30 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 375.00 | 153 805.00 | | 155 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111.00 | 74.00 | | 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502.00 | 1 045.00 | | 502.00 |
EA Autres dettes | 1 335.00 | 2 377.00 | | 1 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 269.00 | 197 656.00 | | 188 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 099.00 | 218 875.00 | | 214 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 701.00 | | 184 701.00 | 184 701.00 |
FG Production vendue services | 61 330.00 | | 61 330.00 | 61 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 031.00 | | 246 031.00 | 246 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 928.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43.00 | 36.00 | | 43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 509.00 | 384.00 | | 1 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 074.00 | 251 423.00 | | 246 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 463.00 | 239 727.00 | | 241 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 611.00 | 11 696.00 | | 4 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 761.00 | | | 239 761.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 761.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 675.00 | | | 99 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 558.00 | | | 126 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 371.00 | 4 502.00 | | 32 371.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 843.00 | 4 502.00 | | 18 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 946.00 | 7 409.00 | 23 537.00 | 30 946.00 |
VI Groupe et associés | 155 375.00 | | | 155 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 269.00 | 9 357.00 | 23 537.00 | 188 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 579.00 | | | 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 523.00 | | | 45 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 679.00 | | | 36 679.00 |