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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 405.00 | 195.00 | 1 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 205 263.00 | 116 426.00 | 88 838.00 | 205 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 531.00 | 118 331.00 | 90 200.00 | 208 531.00 |
BT Marchandises | 140 101.00 | 15 619.00 | 124 482.00 | 140 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BZ Autres créances | 18 071.00 | | 18 071.00 | 18 071.00 |
CF Disponibilités | 67 970.00 | | 67 970.00 | 67 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 448.00 | | 19 448.00 | 19 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 952.00 | 15 619.00 | 231 333.00 | 246 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 483.00 | 133 950.00 | 321 533.00 | 455 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 400.00 | 440 400.00 | | 440 400.00 |
DH Report à nouveau | -221 683.00 | -188 439.00 | | -221 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 661.00 | -33 243.00 | | 31 661.00 |
DL TOTAL (I) | 250 378.00 | 218 717.00 | | 250 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 336.00 | 34 626.00 | | 31 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 543.00 | 32 125.00 | | 34 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
EA Autres dettes | 654.00 | 815.00 | | 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 155.00 | 72 188.00 | | 71 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 533.00 | 290 905.00 | | 321 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 155.00 | 67 566.00 | | 71 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 729 688.00 | | 729 688.00 | 729 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 688.00 | | 729 688.00 | 729 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 619.00 | |
GE Autres charges | | | 1 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 438.00 | 25 888.00 | | 2 438.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 718.00 | 749.00 | | 1 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 718.00 | 749.00 | | 1 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 718.00 | -749.00 | | -1 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 318.00 | 750 255.00 | | 740 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 657.00 | 783 498.00 | | 708 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 661.00 | -33 243.00 | | 31 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 097.00 | | 1 434.00 | 207 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | 250.00 | 2 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 579.00 | | 1 184.00 | 204 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 521.00 | 17 810.00 | | 100 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 55.00 | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 171.00 | 17 755.00 | | 99 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 153.00 | 15 619.00 | 8 153.00 | 8 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 153.00 | 15 619.00 | 8 153.00 | 8 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 153.00 | 15 619.00 | 8 153.00 | 8 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 619.00 | 8 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 336.00 | 31 336.00 | | 31 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UX Autres créances clients | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VB T. V. A. | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 881.00 | 38 881.00 | | 38 881.00 |
VW T.V.A. | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 155.00 | 71 155.00 | | 71 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |