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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
AH Fonds commercial | 2 432 000.00 | | 2 432 000.00 | 2 432 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 665.00 | 2 036.00 | 629.00 | 2 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 208.00 | 75 234.00 | 18 973.00 | 94 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 612 834.00 | 96 952.00 | 2 515 881.00 | 2 612 834.00 |
BT Marchandises | 129 136.00 | | 129 136.00 | 129 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 417.00 | | 35 417.00 | 35 417.00 |
BZ Autres créances | 14 539.00 | | 14 539.00 | 14 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
CF Disponibilités | 47 967.00 | | 47 967.00 | 47 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 496.00 | | 249 496.00 | 249 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 330.00 | 96 952.00 | 2 765 377.00 | 2 862 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 178.00 | | | 38 178.00 |
CU Autres participations | 26 101.00 | | 26 101.00 | 26 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 850 316.00 | 720 219.00 | | 850 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 258.00 | 170 097.00 | | 185 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 675.00 | 1 001 416.00 | | 1 146 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199 051.00 | 1 313 008.00 | | 1 199 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 984.00 | 226 471.00 | | 142 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 764.00 | 217 687.00 | | 224 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 902.00 | 70 521.00 | | 51 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 702.00 | 1 827 687.00 | | 1 618 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 377.00 | 2 829 104.00 | | 2 765 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 144.00 | 630 183.00 | | 537 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 611 812.00 | | 6 521.00 | 2 611 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 2 612 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 441 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 106 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 441 680.00 | | | 2 441 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 752.00 | | 4 621.00 | 107 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 379.00 | | 1 900.00 | 62 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 377.00 | 4 075.00 | 5 500.00 | 98 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 696.00 | 4 075.00 | 5 500.00 | 88 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 764.00 | 224 764.00 | | 224 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 900.00 | 37 900.00 | | 37 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UX Autres créances clients | 35 417.00 | 35 417.00 | | 35 417.00 |
VB T. V. A. | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 199 051.00 | 117 493.00 | 485 980.00 | 1 199 051.00 |
VI Groupe et associés | 142 984.00 | 142 984.00 | | 142 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 808.00 | | | 113 808.00 |
VP Divers | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 539.00 | 101 539.00 | | 101 539.00 |
VW T.V.A. | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 702.00 | 537 144.00 | 485 980.00 | 1 618 702.00 |