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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 38 850.00 | | 38 850.00 | 38 850.00 |
BZ Autres créances | 752 909.00 | | 752 909.00 | 752 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 813.00 | 52 173.00 | 233 640.00 | 285 813.00 |
CF Disponibilités | 31 187.00 | | 31 187.00 | 31 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 911.00 | 52 173.00 | 1 017 737.00 | 1 069 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 761.00 | 52 173.00 | 1 056 587.00 | 1 108 761.00 |
CU Autres participations | 38 850.00 | | 38 850.00 | 38 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 650.00 | | | 60 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 860.00 | | | 62 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
DG Autres réserves | 566 684.00 | | | 566 684.00 |
DH Report à nouveau | 243 051.00 | | | 243 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 212.00 | | | -24 212.00 |
DL TOTAL (I) | 916 821.00 | | | 916 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 592.00 | | | 85 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
EA Autres dettes | 53 057.00 | | | 53 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 765.00 | | | 139 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 587.00 | | | 1 056 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 765.00 | | | 139 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 829.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 969.00 | | | 34 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 182.00 | | | 59 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 212.00 | | | -24 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 850.00 | | | 38 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 850.00 | | | 38 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 52 173.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 52 173.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 173.00 | | |
UG ‐ Financières | | 52 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 057.00 | 53 057.00 | | 53 057.00 |
VB T. V. A. | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VC Groupe et associés | 748 212.00 | 748 212.00 | | 748 212.00 |
VI Groupe et associés | 85 592.00 | 85 592.00 | | 85 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 909.00 | 752 909.00 | | 752 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 765.00 | 139 765.00 | | 139 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 541.00 | | | 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
ST Autres comptes | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 541.00 | | | 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 227.00 | | | 5 227.00 |