| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353 271.00 | 265 240.00 | 88 030.00 | 353 271.00 |
AH Fonds commercial | 378 835.00 | | 378 835.00 | 378 835.00 |
AN Terrains | 4 297.00 | 2 995.00 | 1 301.00 | 4 297.00 |
AP Constructions | 732 400.00 | 499 686.00 | 232 714.00 | 732 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 866 718.00 | 3 707 674.00 | 1 159 044.00 | 4 866 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 496.00 | 652 593.00 | 208 902.00 | 861 496.00 |
AX Avances et acomptes | 84 579.00 | | 84 579.00 | 84 579.00 |
BF Prêts | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 435.00 | 5 088.00 | 85 347.00 | 90 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 381 860.00 | 5 133 278.00 | 2 248 582.00 | 7 381 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 399 895.00 | 181 837.00 | 1 218 058.00 | 1 399 895.00 |
BN En cours de production de biens | 1 466 683.00 | | 1 466 683.00 | 1 466 683.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 683 513.00 | 66 973.00 | 616 540.00 | 683 513.00 |
BT Marchandises | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 774.00 | 48 216.00 | 459 558.00 | 507 774.00 |
BZ Autres créances | 447 621.00 | | 447 621.00 | 447 621.00 |
CF Disponibilités | 240 805.00 | | 240 805.00 | 240 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 512.00 | | 29 512.00 | 29 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 786 044.00 | 297 026.00 | 4 489 018.00 | 4 786 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 167 905.00 | 5 430 304.00 | 6 737 601.00 | 12 167 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 790.00 | 1 600 790.00 | | 1 600 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 079.00 | 160 079.00 | | 160 079.00 |
DG Autres réserves | 1 967 788.00 | 2 066 458.00 | | 1 967 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 330.00 | 25 490.00 | | 72 330.00 |
DL TOTAL (I) | 3 800 987.00 | 3 852 817.00 | | 3 800 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 945.00 | 1 102 819.00 | | 751 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 336.00 | 1 251 314.00 | | 1 565 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 075.00 | 466 672.00 | | 575 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 775.00 | 32 514.00 | | 20 775.00 |
EA Autres dettes | 23 480.00 | 104 166.00 | | 23 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 936 613.00 | 2 957 486.00 | | 2 936 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 737 601.00 | 6 810 304.00 | | 6 737 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 484 890.00 | 2 353 495.00 | | 2 484 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 633.00 | | 51 633.00 | 51 633.00 |
FD Production vendue biens | 5 416 916.00 | 4 176 091.00 | 9 593 008.00 | 5 416 916.00 |
FG Production vendue services | 207 179.00 | 99 185.00 | 306 364.00 | 207 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 675 729.00 | 4 275 277.00 | 9 951 006.00 | 5 675 729.00 |
FM Production stockée | | | -25 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 952 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 157 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 004 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 346 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 990 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 896 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 71 514.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 132.00 | 74 215.00 | | 7 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 132.00 | 74 215.00 | | 104 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 027.00 | 12 166.00 | | 35 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 258.00 | 2 613.00 | | 37 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 375.00 | 14 780.00 | | 77 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 757.00 | 59 434.00 | | 26 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 059 953.00 | 8 924 802.00 | | 10 059 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 987 623.00 | 8 899 312.00 | | 9 987 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 330.00 | 25 490.00 | | 72 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 380.00 | 37 908.00 | | 69 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 169 039.00 | | 360 700.00 | 7 169 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 590.00 | 100 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 878.00 | 7 381 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 072.00 | 732 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 216.00 | 6 549 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 659.00 | | 15 521.00 | 720 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 398 652.00 | | 279 057.00 | 6 398 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 728.00 | | 66 122.00 | 49 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 876 054.00 | 347 165.00 | 95 029.00 | 4 876 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 679.00 | 44 634.00 | 4 072.00 | 224 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 651 375.00 | 302 532.00 | 90 957.00 | 4 651 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 088.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 256 114.00 | | 7 304.00 | 256 114.00 |
6T Sur comptes clients | 48 216.00 | | | 48 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 330.00 | 5 088.00 | 7 304.00 | 304 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 330.00 | 5 088.00 | 7 304.00 | 304 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 304.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 088.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 337.00 | 1 565 337.00 | | 1 565 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 331.00 | 243 331.00 | | 243 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 791.00 | 304 791.00 | | 304 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
UP Prêts | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 435.00 | 90 435.00 | | 90 435.00 |
UX Autres créances clients | 455 125.00 | 455 125.00 | | 455 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 650.00 | 52 650.00 | | 52 650.00 |
VB T. V. A. | 37 479.00 | 37 479.00 | | 37 479.00 |
VC Groupe et associés | 384 116.00 | 384 116.00 | | 384 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751 945.00 | 300 223.00 | 451 723.00 | 751 945.00 |
VI Groupe et associés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 811.00 | | | 147 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 612.00 | | | 358 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 735.00 | 26 735.00 | | 26 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 512.00 | 29 512.00 | | 29 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 169.00 | 1 085 169.00 | | 1 085 169.00 |
VW T.V.A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 936 613.00 | 2 484 891.00 | 451 723.00 | 2 936 613.00 |