| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 505 525.00 | 505 525.00 | | 505 525.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 717 706.00 | 19 241 099.00 | 9 476 607.00 | 28 717 706.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 911 717.00 | 8 821 960.00 | 9 089 757.00 | 17 911 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 299.00 | 5 912.00 | 2 387.00 | 8 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 789.00 | 84 380.00 | 28 409.00 | 112 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 096.00 | | 52 096.00 | 52 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 321 133.00 | 28 658 877.00 | 18 662 256.00 | 47 321 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 312 101.00 | | 3 312 101.00 | 3 312 101.00 |
BZ Autres créances | 4 878 188.00 | | 4 878 188.00 | 4 878 188.00 |
CF Disponibilités | 88 480.00 | | 88 480.00 | 88 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 281 276.00 | | 8 281 276.00 | 8 281 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 602 409.00 | 28 658 877.00 | 26 943 532.00 | 55 602 409.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 996 147.00 | 14 996 147.00 | | 14 996 147.00 |
DH Report à nouveau | -50 548 516.00 | -37 336 479.00 | | -50 548 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 103 888.00 | -13 212 037.00 | | -13 103 888.00 |
DL TOTAL (I) | -48 642 416.00 | -35 538 528.00 | | -48 642 416.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 009 459.00 | 10 009 459.00 | | 10 009 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 922 708.00 | 37 040 810.00 | | 40 922 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 879 336.00 | 22 608 558.00 | | 12 879 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 539 137.00 | 2 522 655.00 | | 1 539 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 003 624.00 | 504 197.00 | | 10 003 624.00 |
EA Autres dettes | 205 311.00 | 4 258 714.00 | | 205 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 573 448.00 | 76 958 264.00 | | 75 573 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 943 532.00 | 41 432 237.00 | | 26 943 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 573 448.00 | 29 908 848.00 | | 75 573 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 20 341 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 341 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -4 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 337 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 424 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 229 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 007 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 027 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 689 380.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 803 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 803 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 803 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 493 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 878.00 | 65 113.00 | | 3 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 606 809.00 | 677 631.00 | | 606 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610 688.00 | 747 744.00 | | 610 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610 688.00 | -747 744.00 | | -610 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 337 774.00 | 15 364 369.00 | | 20 337 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 441 662.00 | 28 576 406.00 | | 33 441 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 103 888.00 | -13 212 037.00 | | -13 103 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 394 043.00 | | 22 308 412.00 | 27 394 043.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 505 525.00 | | | 505 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 381 323.00 | 47 321 133.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 505 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 381 323.00 | 46 629 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 702 334.00 | | 22 308 412.00 | 26 702 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 088.00 | | | 121 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 096.00 | | | 65 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 524 067.00 | 16 516 133.00 | 2 381 323.00 | 14 524 067.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 432 858.00 | 72 667.00 | | 432 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 012 020.00 | 16 432 362.00 | 2 381 323.00 | 14 012 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 188.00 | 11 104.00 | | 79 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 10 009 459.00 | 10 009 459.00 | | 10 009 459.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 922 708.00 | 40 922 708.00 | | 40 922 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 879 336.00 | 12 879 336.00 | | 12 879 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 003 624.00 | 10 003 624.00 | | 10 003 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 311.00 | 205 311.00 | | 205 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 096.00 | | 52 096.00 | 52 096.00 |
UX Autres créances clients | 3 312 101.00 | 3 312 101.00 | | 3 312 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 108.00 | | | 1 750 108.00 |
VP Divers | 4 878 187.00 | 4 878 187.00 | | 4 878 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 539 137.00 | 1 539 137.00 | | 1 539 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 242 384.00 | 8 190 288.00 | 52 096.00 | 8 242 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 573 448.00 | 75 573 448.00 | | 75 573 448.00 |