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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 723 782.00 | | 37 723 782.00 | 37 723 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 987 873.00 | | 82 987 873.00 | 82 987 873.00 |
BZ Autres créances | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
CF Disponibilités | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 474.00 | | 19 474.00 | 19 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 007 347.00 | | 83 007 347.00 | 83 007 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 723 782.00 | | | 37 723 782.00 |
CU Autres participations | 45 264 091.00 | | 45 264 091.00 | 45 264 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 151 769.00 | 39 151 769.00 | | 39 151 769.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 087 630.00 | 6 087 630.00 | | 6 087 630.00 |
DH Report à nouveau | -262 822.00 | -174 874.00 | | -262 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 897.00 | -87 948.00 | | -82 897.00 |
DK Provisions réglementées | 209 014.00 | 136 478.00 | | 209 014.00 |
DL TOTAL (I) | 45 102 693.00 | 45 113 055.00 | | 45 102 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 796 105.00 | 36 417 280.00 | | 37 796 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 613.00 | 49 296.00 | | 47 613.00 |
EA Autres dettes | 60 936.00 | 60 936.00 | | 60 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 904 654.00 | 36 527 511.00 | | 37 904 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 007 347.00 | 81 640 566.00 | | 83 007 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 904 654.00 | 1 527 511.00 | | 37 904 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 364 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 364 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 364 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 364 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 536.00 | 73 541.00 | | 72 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 536.00 | 73 541.00 | | 72 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 536.00 | -73 541.00 | | -72 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 022.00 | 1 047 500.00 | | 1 364 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 919.00 | 1 135 448.00 | | 1 446 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 897.00 | -87 948.00 | | -82 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 136 478.00 | 72 536.00 | | 136 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 478.00 | 72 536.00 | | 136 478.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 796 105.00 | 37 796 105.00 | | 37 796 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 613.00 | 47 613.00 | | 47 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 936.00 | 60 936.00 | | 60 936.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 723 782.00 | 37 723 781.00 | 1.00 | 37 723 782.00 |
VP Divers | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 729 871.00 | 37 729 870.00 | 1.00 | 37 729 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 904 654.00 | 37 904 654.00 | | 37 904 654.00 |