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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 668.00 | 1 917.00 | 5 751.00 | 7 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 196.00 | 18 811.00 | 10 385.00 | 29 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 163.00 | 20 728.00 | 22 435.00 | 43 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 164.00 | | 28 164.00 | 28 164.00 |
BZ Autres créances | 14 704.00 | | 14 704.00 | 14 704.00 |
CF Disponibilités | 84 616.00 | | 84 616.00 | 84 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 485.00 | | 127 485.00 | 127 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 647.00 | 20 728.00 | 149 919.00 | 170 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 253.00 | 1 176.00 | | 1 253.00 |
DH Report à nouveau | 23 812.00 | 22 340.00 | | 23 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 818.00 | 1 549.00 | | 12 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
DL TOTAL (I) | 82 758.00 | 65 065.00 | | 82 758.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 185.00 | 18 000.00 | | 3 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | 224.00 | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 734.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 485.00 | 3 455.00 | | 2 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 796.00 | 5 199.00 | | 8 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 466.00 | 59 042.00 | | 52 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 976.00 | 71 655.00 | | 63 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 919.00 | 154 720.00 | | 149 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 976.00 | 71 655.00 | | 63 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 343 506.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 343 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 185.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 000.00 | 1 842.00 | | 18 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | 19 842.00 | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 625.00 | -19 842.00 | | 1 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 517.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 963.00 | 358 689.00 | | 367 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 145.00 | 357 140.00 | | 355 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 818.00 | 1 549.00 | | 12 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 499.00 | | 8 664.00 | 34 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 319.00 | | 877.00 | 28 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 180.00 | | 119.00 | 6 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 501.00 | 5 227.00 | | 15 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 917.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 501.00 | 3 310.00 | | 15 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 154.00 | 28 154.00 | | 28 154.00 |
VC Groupe et associés | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 466.00 | 52 466.00 | | 52 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 858.00 | 42 858.00 | | 42 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 492.00 | 61 492.00 | | 61 492.00 |