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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 822.00 | 129 678.00 | 3 144.00 | 132 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 314.00 | 103 497.00 | 140 817.00 | 244 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 194.00 | | 29 194.00 | 29 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 431.00 | 234 275.00 | 793 156.00 | 1 027 431.00 |
BT Marchandises | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
BZ Autres créances | 45 529.00 | | 45 529.00 | 45 529.00 |
CF Disponibilités | 89 347.00 | | 89 347.00 | 89 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 021.00 | | 147 021.00 | 147 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 452.00 | 234 275.00 | 940 177.00 | 1 174 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 273 853.00 | | | 273 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 550.00 | | | 174 550.00 |
DL TOTAL (I) | 459 403.00 | | | 459 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 342.00 | | | 259 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 594.00 | | | 53 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 960.00 | | | 151 960.00 |
EA Autres dettes | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 773.00 | | | 480 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 177.00 | | | 940 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 025.00 | | | 349 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 523 368.00 | | 1 523 368.00 | 1 523 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 368.00 | | 1 523 368.00 | 1 523 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 867.00 | |
GE Autres charges | | | 2 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 825.00 | | | 34 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 154.00 | | | -1 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 959.00 | | | 51 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 274.00 | | | 1 558 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 724.00 | | | 1 383 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 550.00 | | | 174 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 902.00 | | 14 530.00 | 1 012 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 432.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 655.00 | | 13 482.00 | 363 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 146.00 | | 1 049.00 | 28 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 408.00 | 51 867.00 | | 182 408.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 308.00 | 51 867.00 | | 181 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 595.00 | 53 595.00 | | 53 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 622.00 | 68 622.00 | | 68 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 310.00 | 40 310.00 | | 40 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 195.00 | | 29 195.00 | 29 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 343.00 | 127 594.00 | 131 749.00 | 259 343.00 |
VI Groupe et associés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 788.00 | | | 122 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 616.00 | 49 421.00 | 29 195.00 | 78 616.00 |
VW T.V.A. | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 774.00 | 349 025.00 | 131 749.00 | 480 774.00 |