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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 6 766 778.00 | | 6 766 778.00 | 6 766 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
BZ Autres créances | 951 035.00 | | 951 035.00 | 951 035.00 |
CF Disponibilités | 141 827.00 | | 141 827.00 | 141 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 865 892.00 | | 7 865 892.00 | 7 865 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 865 892.00 | | 7 865 892.00 | 7 865 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 714.00 | | | -125 714.00 |
DL TOTAL (I) | 135 283.00 | | | 135 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 638 032.00 | | | 7 638 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 303.00 | | | 76 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 730 609.00 | | | 7 730 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 865 892.00 | | | 7 865 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 585 759.00 | | | 3 585 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 144 850.00 | | 4 144 850.00 | 4 144 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 303.00 | 76 303.00 | | 76 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
UX Autres créances clients | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VB T. V. A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VI Groupe et associés | 3 493 181.00 | 3 493 181.00 | | 3 493 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 410.00 | 220 410.00 | | 220 410.00 |
VP Divers | 9 669.00 | 669.00 | | 9 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720 250.00 | 720 250.00 | | 720 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 287.00 | 957 287.00 | | 957 287.00 |
VW T.V.A. | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 730 609.00 | 3 585 759.00 | 4 144 850.00 | 7 730 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 721.00 | | | -1 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 217 148.00 | | | 217 148.00 |
ST Autres comptes | 88 823.00 | | | 88 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 690.00 | | | 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 031.00 | | | -1 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 055.00 | | | 313 055.00 |