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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 935.00 | 265.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 851.00 | 27 774.00 | 10 077.00 | 37 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 966.00 | 1 858.00 | 11 108.00 | 12 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 017.00 | 30 567.00 | 91 450.00 | 122 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
BZ Autres créances | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
CF Disponibilités | 22 298.00 | | 22 298.00 | 22 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 033.00 | | 39 033.00 | 39 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 050.00 | 30 567.00 | 130 483.00 | 161 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 48 788.00 | 17 419.00 | | 48 788.00 |
DH Report à nouveau | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 453.00 | 31 369.00 | | 9 453.00 |
DL TOTAL (I) | 60 528.00 | 51 075.00 | | 60 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 259.00 | 45 018.00 | | 32 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 225.00 | 522.00 | | 6 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 661.00 | 13 065.00 | | 15 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 449.00 | 16 962.00 | | 15 449.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 955.00 | 75 567.00 | | 69 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 483.00 | 126 642.00 | | 130 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 854.00 | 50 995.00 | | 61 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 223 835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 223 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 669.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 353.00 | 4 547.00 | | 1 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 852.00 | 262 151.00 | | 225 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 399.00 | 230 782.00 | | 216 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 453.00 | 31 369.00 | | 9 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 051.00 | | 12 966.00 | 109 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 200.00 | | | 71 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 851.00 | | 12 966.00 | 37 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 899.00 | 9 669.00 | | 20 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | 240.00 | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 204.00 | 9 429.00 | | 20 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 259.00 | 24 159.00 | 8 100.00 | 32 259.00 |
VI Groupe et associés | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 955.00 | 61 854.00 | 8 100.00 | 69 955.00 |