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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 63.00 | 388.00 | 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 275.00 | 52 508.00 | 40 767.00 | 93 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 476 850.00 | 263 249.00 | 1 213 601.00 | 1 476 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 538.00 | | 129 538.00 | 129 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 590.00 | | 17 590.00 | 17 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 707 704.00 | 315 819.00 | 2 391 885.00 | 2 707 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 54 463.00 | | 54 463.00 | 54 463.00 |
BT Marchandises | 9 701 528.00 | 93 956.00 | 9 607 572.00 | 9 701 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 385 336.00 | 7 654.00 | 1 377 682.00 | 1 385 336.00 |
BZ Autres créances | 1 844 892.00 | | 1 844 892.00 | 1 844 892.00 |
CF Disponibilités | 589 930.00 | | 589 930.00 | 589 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 036.00 | | 30 036.00 | 30 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 606 184.00 | 101 610.00 | 13 504 574.00 | 13 606 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 313 888.00 | 417 429.00 | 15 896 459.00 | 16 313 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 838.00 | 36 198.00 | | 53 838.00 |
DG Autres réserves | 742 933.00 | 487 768.00 | | 742 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 483.00 | 352 805.00 | | 281 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 246.00 | 76 603.00 | | 68 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 501.00 | 1 553 374.00 | | 1 746 501.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 105 200.00 | | 2 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 295.00 | 46 110.00 | | 83 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 795.00 | 151 310.00 | | 85 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 019 275.00 | 3 831 517.00 | | 3 019 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 810 000.00 | 1 105 000.00 | | 1 810 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 251 190.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 915 434.00 | 5 479 289.00 | | 7 915 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 407.00 | 658 096.00 | | 860 407.00 |
EA Autres dettes | 360 529.00 | 155 395.00 | | 360 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 518.00 | 91 528.00 | | 98 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 064 163.00 | 11 572 016.00 | | 14 064 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 896 459.00 | 13 276 699.00 | | 15 896 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 362 562.00 | 9 112 244.00 | | 11 362 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 585.00 | 412 451.00 | | 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 557 302.00 | | 37 557 302.00 | 37 557 302.00 |
FD Production vendue biens | 56 166.00 | | 56 166.00 | 56 166.00 |
FG Production vendue services | 3 715 301.00 | | 3 715 301.00 | 3 715 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 328 768.00 | | 41 328 768.00 | 41 328 768.00 |
FM Production stockée | | | 6 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 754 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 392 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 227 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 235 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 382 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 974 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 295.00 | |
GE Autres charges | | | 7 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 426 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 006.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 085.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 184 516.00 | 182 043.00 | | 184 516.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 17.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 115.00 | 7 817.00 | | 37 115.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 667.00 | 663 876.00 | | 171 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 793.00 | 671 710.00 | | 208 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 4 126.00 | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 352.00 | 657 743.00 | | 114 352.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 101 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 352.00 | 763 370.00 | | 114 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 441.00 | -91 660.00 | | 94 441.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 279.00 | 52 351.00 | | 32 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 676.00 | 113 803.00 | | 64 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 969 939.00 | 40 012 067.00 | | 41 969 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 688 456.00 | 39 659 262.00 | | 41 688 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 483.00 | 352 805.00 | | 281 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 028.00 | 12 099.00 | | 25 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 835 539.00 | | 2 184 787.00 | 1 835 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500 537.00 | 812 085.00 | 2 707 704.00 | 500 537.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 500 537.00 | 812 085.00 | 1 699 663.00 | 500 537.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 451.00 | | | 990 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 498.00 | | 2 184 787.00 | 827 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 101.00 | 158 718.00 | | 157 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32.00 | 30.00 | | 32.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 069.00 | 158 688.00 | | 157 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 310.00 | 83 295.00 | 148 810.00 | 151 310.00 |
6N Sur stocks et en cours | 173 230.00 | 93 956.00 | 173 230.00 | 173 230.00 |
6T Sur comptes clients | 5 868.00 | 2 347.00 | 562.00 | 5 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 098.00 | 96 303.00 | 173 791.00 | 179 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 408.00 | 179 598.00 | 322 601.00 | 330 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 598.00 | 219 901.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 102 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 915 434.00 | 7 915 434.00 | | 7 915 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 887.00 | 284 887.00 | | 284 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 029.00 | 340 029.00 | | 340 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 529.00 | 360 529.00 | | 360 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 518.00 | 98 518.00 | | 98 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 590.00 | | 17 590.00 | 17 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 376 151.00 | 1 376 151.00 | | 1 376 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VB T. V. A. | 430 547.00 | 430 547.00 | | 430 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 018 690.00 | 317 088.00 | 1 035 407.00 | 3 018 690.00 |
VI Groupe et associés | 1 810 000.00 | 1 810 000.00 | | 1 810 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 926 784.00 | | | 926 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 840.00 | | | 347 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 719.00 | 148 719.00 | | 148 719.00 |
VP Divers | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 862.00 | 105 862.00 | | 105 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 262 327.00 | 1 262 327.00 | | 1 262 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 036.00 | 30 036.00 | | 30 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 277 854.00 | 3 260 264.00 | 17 590.00 | 3 277 854.00 |
VW T.V.A. | 129 630.00 | 129 630.00 | | 129 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 064 163.00 | 11 362 562.00 | 1 035 407.00 | 14 064 163.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |