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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 207 900.00 | | 8 207 900.00 | 8 207 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 502 932.00 | | 1 502 932.00 | 1 502 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 997 616.00 | | 23 997 616.00 | 23 997 616.00 |
BT Marchandises | 6 126 000.00 | | 6 126 000.00 | 6 126 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 856 490.00 | | 856 490.00 | 856 490.00 |
CF Disponibilités | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 578.00 | | 879 578.00 | 879 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 877 194.00 | | 24 877 194.00 | 24 877 194.00 |
CU Autres participations | 14 286 784.00 | | 14 286 784.00 | 14 286 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 296 984.00 | 16 296 984.00 | | 16 296 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 869.00 | 81 801.00 | | 169 869.00 |
DH Report à nouveau | 927 529.00 | 254 226.00 | | 927 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 720 992.00 | 1 761 371.00 | | 1 720 992.00 |
DL TOTAL (I) | 19 115 374.00 | 18 394 382.00 | | 19 115 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 439 000.00 | 413 000.00 | | 439 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 250 779.00 | 5 314 163.00 | | 4 250 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 447 866.00 | 1 825 134.00 | | 1 447 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 600.00 | 48 400.00 | | 51 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
EA Autres dettes | 2 271 000.00 | 633 000.00 | | 2 271 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 115 000.00 | 42 000.00 | | 1 115 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 761 820.00 | 7 199 273.00 | | 5 761 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 877 194.00 | 25 593 654.00 | | 24 877 194.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 607 000.00 | 554 000.00 | | 2 607 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 21 892 000.00 | 10 900 000.00 | | 21 892 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 943 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 037 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 357 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 980 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 980 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 805 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 720 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 065.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 065.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 197 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 197 199.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -137 134.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 222 000.00 | 756 000.00 | | 1 222 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 980 561.00 | 2 212 379.00 | | 1 980 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 569.00 | 451 008.00 | | 259 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 720 992.00 | 1 761 371.00 | | 1 720 992.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 107 000.00 | 283 000.00 | | 107 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 988 000.00 | 2 825 000.00 | | 4 988 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 414 000.00 | 979 000.00 | | 3 414 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 807 000.00 | 403 000.00 | | 807 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 607 000.00 | 575 000.00 | | 2 607 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 447 866.00 | 1 447 866.00 | | 1 447 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 250 779.00 | 1 082 779.00 | 3 168 000.00 | 4 250 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 362 515.00 | 881 932.00 | 1 480 583.00 | 2 362 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 761 820.00 | 2 593 820.00 | 3 168 000.00 | 5 761 820.00 |