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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 878.00 | 41 295.00 | 42 583.00 | 83 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 768.00 | 55 058.00 | 100 710.00 | 155 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 542.00 | 97 109.00 | 230 433.00 | 327 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
BZ Autres créances | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 14 968.00 | | 14 968.00 | 14 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 423.00 | | 47 423.00 | 47 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 966.00 | 97 109.00 | 277 857.00 | 374 966.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 102 685.00 | 73 122.00 | | 102 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 112.00 | 29 563.00 | | 22 112.00 |
DL TOTAL (I) | 146 797.00 | 124 685.00 | | 146 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 720.00 | 94 406.00 | | 74 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 28 125.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 910.00 | 72 785.00 | | 30 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 385.00 | 16 620.00 | | 25 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 059.00 | 211 936.00 | | 131 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 857.00 | 336 621.00 | | 277 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 339.00 | 117 530.00 | | 56 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 719.00 | | 546 719.00 | 546 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 719.00 | | 546 719.00 | 546 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 816.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 965.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 331.00 | 22 917.00 | | 7 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 331.00 | 22 917.00 | | 7 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657.00 | 432.00 | | 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 331.00 | 23 267.00 | | 7 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 988.00 | 23 699.00 | | 7 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -657.00 | -783.00 | | -657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 301.00 | 1 817.00 | | 3 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 252.00 | 547 545.00 | | 572 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 139.00 | 517 982.00 | | 550 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 112.00 | 29 563.00 | | 22 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 202.00 | 8 016.00 | | 10 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 878.00 | | 36 218.00 | 301 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 331.00 | 12 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 553.00 | 327 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 223.00 | 239 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 757.00 | | | 75 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 651.00 | | 26 218.00 | 216 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 471.00 | | 10 000.00 | 9 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 516.00 | 41 816.00 | 3 223.00 | 58 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | 126.00 | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 886.00 | 41 690.00 | 3 223.00 | 57 886.00 |