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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AP Constructions | 5 984.00 | 4 500.00 | 1 484.00 | 5 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 901.00 | 12 033.00 | 9 868.00 | 21 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 320.00 | 16 533.00 | 38 786.00 | 55 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 694.00 | 819.00 | 21 874.00 | 22 694.00 |
BZ Autres créances | 366 637.00 | | 366 637.00 | 366 637.00 |
CF Disponibilités | 99 929.00 | | 99 929.00 | 99 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 666.00 | 819.00 | 493 847.00 | 494 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 986.00 | 17 353.00 | 532 633.00 | 549 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
CU Autres participations | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 260.00 | 116 260.00 | | 116 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
DG Autres réserves | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
DH Report à nouveau | | -55 981.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 342.00 | 65 549.00 | | -1 342.00 |
DL TOTAL (I) | 124 486.00 | 125 828.00 | | 124 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 640.00 | 29 018.00 | | 1 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 227.00 | 250 580.00 | | 235 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 917.00 | 215 327.00 | | 124 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 798.00 | 32 241.00 | | 20 798.00 |
EA Autres dettes | 25 565.00 | 63 815.00 | | 25 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 147.00 | 590 982.00 | | 408 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 633.00 | 716 810.00 | | 532 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 147.00 | 564 337.00 | | 408 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 017.00 | 84 354.00 | 478 371.00 | 394 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 017.00 | 84 354.00 | 478 371.00 | 394 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 947.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 728.00 | 5 791.00 | | 1 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 955.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 505.00 | 542 085.00 | | 481 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 847.00 | 476 536.00 | | 482 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 342.00 | 65 549.00 | | -1 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 587.00 | | 3 732.00 | 51 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 165.00 | | 3 720.00 | 24 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 922.00 | | 12.00 | 3 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 586.00 | 5 947.00 | | 10 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 586.00 | 5 947.00 | | 10 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 819.00 | | | 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 819.00 | | | 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 819.00 | | | 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 917.00 | 124 917.00 | | 124 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 565.00 | 25 565.00 | | 25 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
UX Autres créances clients | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 559.00 | | 13 559.00 | 13 559.00 |
VB T. V. A. | 58 856.00 | 58 856.00 | | 58 856.00 |
VC Groupe et associés | 287 461.00 | 287 461.00 | | 287 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VI Groupe et associés | 235 227.00 | 235 227.00 | | 235 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 018.00 | | | 29 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 423.00 | 381 178.00 | 17 245.00 | 398 423.00 |
VW T.V.A. | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 147.00 | 408 147.00 | | 408 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 041.00 | 1 570.00 | | 1 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 657.00 | 158 274.00 | | 152 657.00 |
ST Autres comptes | 94 692.00 | 106 578.00 | | 94 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 757.00 | 33 551.00 | | 38 757.00 |
YT Sous‐traitance | 1 439.00 | 75.00 | | 1 439.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 61.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 157 630.00 | 137 779.00 | | 157 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 961.00 | 1 208.00 | | 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 002.00 | 2 778.00 | | 2 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 000.00 | 166 277.00 | | 90 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 542.00 | 45 971.00 | | 61 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 175.00 | 436 318.00 | | 445 175.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |