| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 292.00 | 14 297.00 | 6 995.00 | 21 292.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 1 800.00 | 1 330.00 | 470.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 041.00 | 2 216.00 | 2 825.00 | 5 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 139.00 | 25 829.00 | 106 310.00 | 132 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 272.00 | 43 672.00 | 466 600.00 | 510 272.00 |
BT Marchandises | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BZ Autres créances | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
CF Disponibilités | 48 331.00 | | 48 331.00 | 48 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 258.00 | | 117 258.00 | 117 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 530.00 | 43 672.00 | 583 858.00 | 627 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 761.00 | -22 497.00 | | -76 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 029.00 | -54 264.00 | | -20 029.00 |
DL TOTAL (I) | -95 790.00 | -75 761.00 | | -95 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 500.00 | 377 500.00 | | 377 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 201.00 | 75 684.00 | | 103 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 510.00 | 5 177.00 | | 2 510.00 |
EA Autres dettes | 196 437.00 | 196 571.00 | | 196 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 648.00 | 654 932.00 | | 679 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 858.00 | 579 171.00 | | 583 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 377 500.00 | | | 377 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 364.00 | | 121 364.00 | 121 364.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 364.00 | | 121 364.00 | 121 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 073.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 172.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 038.00 | |
GN Différences positives de change | | | 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 067.00 | 375.00 | | 1 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 067.00 | 375.00 | | 1 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618.00 | 44.00 | | 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 303.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618.00 | 346.00 | | 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 449.00 | 29.00 | | 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 515.00 | 45 699.00 | | 124 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 544.00 | 99 963.00 | | 144 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 029.00 | -54 264.00 | | -20 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 272.00 | | | 510 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 980.00 | | | 138 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 599.00 | 24 073.00 | | 19 599.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 199.00 | 7 098.00 | | 7 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 400.00 | 16 975.00 | | 12 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 201.00 | 103 201.00 | | 103 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 437.00 | 196 437.00 | | 196 437.00 |
UX Autres créances clients | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VB T. V. A. | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
VI Groupe et associés | 377 500.00 | 377 500.00 | | 377 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 648.00 | 679 648.00 | | 679 648.00 |