| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 500.00 | 4 693.00 | 7 807.00 | 12 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 750.00 | 19 304.00 | 65 446.00 | 84 750.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 098.00 | 83 104.00 | 311 994.00 | 395 098.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 983.00 | | 18 983.00 | 18 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 331.00 | 107 101.00 | 547 229.00 | 654 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BT Marchandises | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 489.00 | | 138 489.00 | 138 489.00 |
BZ Autres créances | 1 572 848.00 | | 1 572 848.00 | 1 572 848.00 |
CF Disponibilités | 122 137.00 | | 122 137.00 | 122 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 121.00 | | 93 121.00 | 93 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 463.00 | | 1 932 463.00 | 1 932 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 794.00 | 107 101.00 | 2 479 692.00 | 2 586 794.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 888.00 | 55 888.00 | | 55 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DH Report à nouveau | 200 705.00 | 64 718.00 | | 200 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 465.00 | 135 987.00 | | 85 465.00 |
DL TOTAL (I) | 343 283.00 | 257 817.00 | | 343 283.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 739 990.00 | 1 737 800.00 | | 1 739 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 24 679.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 130 636.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 963.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 844.00 | 304 480.00 | | 308 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 865.00 | | | 85 865.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 46 960.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 136 410.00 | 2 245 518.00 | | 2 136 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 692.00 | 2 503 335.00 | | 2 479 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 136 410.00 | | | 2 136 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 087.00 | | 46 087.00 | 46 087.00 |
FG Production vendue services | 1 761 866.00 | | 1 761 866.00 | 1 761 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 807 953.00 | | 1 807 953.00 | 1 807 953.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 034.00 | |
GE Autres charges | | | 144 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 144 397.00 | | | 144 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 864.00 | 34 106.00 | | 19 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 454 171.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 864.00 | 488 277.00 | | 19 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 612.00 | 218.00 | | 4 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 295 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 612.00 | 295 477.00 | | 4 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 252.00 | 192 799.00 | | 15 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 396.00 | 50 330.00 | | 24 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 203.00 | 1 992 547.00 | | 1 868 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 738.00 | 1 856 559.00 | | 1 782 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 465.00 | 135 987.00 | | 85 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 945.00 | 769.00 | | 3 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 011.00 | 2 000.00 | 98 320.00 | 554 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 750.00 | | | 224 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 778.00 | | 98 320.00 | 296 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 983.00 | 2 000.00 | | 19 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 067.00 | 54 034.00 | | 53 067.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 610.00 | 2 083.00 | | 2 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 829.00 | 8 475.00 | | 10 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 628.00 | 43 476.00 | | 39 628.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 739 990.00 | 1 739 990.00 | | 1 739 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 844.00 | 308 844.00 | | 308 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
UX Autres créances clients | 138 489.00 | | | 138 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
VB T. V. A. | 92 813.00 | | | 92 813.00 |
VC Groupe et associés | 1 311 283.00 | | | 1 311 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 977.00 | 31 977.00 | | 31 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 497.00 | | | 165 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 121.00 | | | 93 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 825 440.00 | 1 804 457.00 | 20 983.00 | 1 825 440.00 |
VW T.V.A. | 18 205.00 | 18 205.00 | | 18 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 136 410.00 | 2 136 410.00 | | 2 136 410.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 898.00 | | | 60 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 709.00 | | | 85 709.00 |
ST Autres comptes | 236 124.00 | | | 236 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 586 874.00 | | | 586 874.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
YT Sous‐traitance | 116 912.00 | | | 116 912.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 215.00 | | | 22 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 748.00 | | | 62 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 784.00 | | | 184 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 899.00 | | | 195 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 047 834.00 | | | 1 047 834.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |