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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 294.00 | | 35 294.00 | 35 294.00 |
BZ Autres créances | 114 181.00 | | 114 181.00 | 114 181.00 |
CF Disponibilités | 169 959.00 | | 169 959.00 | 169 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 034.00 | | 323 034.00 | 323 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 034.00 | | 422 034.00 | 422 034.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 62 788.00 | | | 62 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 333.00 | 190 438.00 | | 258 333.00 |
DL TOTAL (I) | 397 021.00 | 259 438.00 | | 397 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | 100 000.00 | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 515.00 | 3 297.00 | | 24 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 98 536.00 | | |
EA Autres dettes | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 013.00 | 301 833.00 | | 25 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 034.00 | 561 271.00 | | 422 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 35 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 827.00 | 38 536.00 | | 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 294.00 | 386 229.00 | | 302 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 961.00 | 195 791.00 | | 43 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 333.00 | 190 438.00 | | 258 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 100.00 | | 900.00 | 98 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 100.00 | | 900.00 | 98 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 515.00 | 24 515.00 | | 24 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 294.00 | 35 294.00 | | 35 294.00 |
VP Divers | 114 181.00 | 114 181.00 | | 114 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 075.00 | 153 075.00 | 99 000.00 | 252 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 013.00 | 25 013.00 | | 25 013.00 |