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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 933.00 | 2 138.00 | 2 795.00 | 4 933.00 |
AH Fonds commercial | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 300.00 | 9 402.00 | 9 898.00 | 19 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 015.00 | 2 078.00 | 2 937.00 | 5 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 173.00 | 13 618.00 | 46 555.00 | 60 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
BN En cours de production de biens | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 410.00 | | 57 410.00 | 57 410.00 |
BZ Autres créances | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
CF Disponibilités | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 998.00 | | 77 998.00 | 77 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 171.00 | 13 618.00 | 124 553.00 | 138 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 447.00 | | | -42 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 514.00 | -42 447.00 | | 6 514.00 |
DL TOTAL (I) | -25 933.00 | -32 447.00 | | -25 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 674.00 | 120 943.00 | | 102 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 217.00 | 25 851.00 | | 11 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 021.00 | 31 111.00 | | 20 021.00 |
EA Autres dettes | 6 779.00 | 4 256.00 | | 6 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 706.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 486.00 | 182 868.00 | | 150 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 553.00 | 150 421.00 | | 124 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 639.00 | 80 977.00 | | 67 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 987.00 | 6 674.00 | | 7 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 362 462.00 | | 362 462.00 | 362 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 462.00 | | 362 462.00 | 362 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 850.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 494.00 | 11 218.00 | | 5 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 901.00 | 15 000.00 | | 17 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 901.00 | 15 000.00 | | 17 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 901.00 | -15 000.00 | | -17 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 015.00 | 629 106.00 | | 368 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 500.00 | 671 553.00 | | 361 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 514.00 | -42 447.00 | | 6 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 173.00 | | | 60 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 633.00 | | | 35 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 315.00 | | | 24 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 768.00 | 5 850.00 | | 7 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 151.00 | 987.00 | | 1 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 617.00 | 4 863.00 | | 6 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 57 410.00 | 57 410.00 | | 57 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VB T. V. A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 674.00 | 19 827.00 | 82 847.00 | 102 674.00 |
VI Groupe et associés | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 426.00 | 65 426.00 | | 65 426.00 |
VW T.V.A. | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 486.00 | 67 639.00 | 82 847.00 | 150 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 753.00 | 3 925.00 | | 2 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 706.00 | 11 934.00 | | 6 706.00 |
ST Autres comptes | 24 454.00 | 62 269.00 | | 24 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 160.00 | 54 078.00 | | 39 160.00 |
YT Sous‐traitance | 16 422.00 | 34 970.00 | | 16 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 930.00 | 3 152.00 | | 2 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 683.00 | 7 077.00 | | 5 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 537.00 | 90 840.00 | | 49 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 669.00 | 6 649.00 | | 12 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 742.00 | 163 251.00 | | 86 742.00 |