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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 420.00 | 30 903.00 | 154 517.00 | 185 420.00 |
AH Fonds commercial | 8 081 851.00 | | 8 081 851.00 | 8 081 851.00 |
AN Terrains | 1 880 215.00 | 19 448.00 | 1 860 767.00 | 1 880 215.00 |
AP Constructions | 4 674 019.00 | 63 989.00 | 4 610 030.00 | 4 674 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 534 671.00 | 2 039 763.00 | 58 494 908.00 | 60 534 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 383.00 | 148 302.00 | 893 081.00 | 1 041 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 150 885.00 | | 22 150 885.00 | 22 150 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 549 845.00 | 2 302 405.00 | 96 247 440.00 | 98 549 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 006 428.00 | | 3 006 428.00 | 3 006 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 887 126.00 | | 34 887 126.00 | 34 887 126.00 |
BZ Autres créances | 3 236 304.00 | | 3 236 304.00 | 3 236 304.00 |
CF Disponibilités | 49 640.00 | | 49 640.00 | 49 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 181 396.00 | | 41 181 396.00 | 41 181 396.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 003.00 | | 29 003.00 | 29 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 760 244.00 | 2 302 405.00 | 137 457 839.00 | 139 760 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 045 000.00 | 1 045 000.00 | | 46 045 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
DH Report à nouveau | 84 648.00 | | | 84 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 376.00 | 89 103.00 | | 85 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 263 348.00 | | | 263 348.00 |
DK Provisions réglementées | 180 421.00 | | | 180 421.00 |
DL TOTAL (I) | 46 663 249.00 | 1 134 103.00 | | 46 663 249.00 |
DP Provisions pour risques | 1 071 748.00 | 35 165.00 | | 1 071 748.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 399.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 071 748.00 | 60 564.00 | | 1 071 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 898.00 | | | 374 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 049 455.00 | 5 611 682.00 | | 30 049 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 639 615.00 | 937 623.00 | | 8 639 615.00 |
EA Autres dettes | 50 658 585.00 | 216 192.00 | | 50 658 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 722 553.00 | 6 765 496.00 | | 89 722 553.00 |
ED (V) | 289.00 | | | 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 457 839.00 | 7 960 164.00 | | 137 457 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 740 158.00 | | 41 740 158.00 | 41 740 158.00 |
FG Production vendue services | 17 711 635.00 | | 17 711 635.00 | 17 711 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 451 793.00 | | 59 451 793.00 | 59 451 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 179 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 729 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 599 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 234 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 006 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 582 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 265 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 454 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 302 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 921 349.00 | |
GE Autres charges | | | 1 283 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 049 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 121.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 507.00 | | | 66 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 144.00 | | | 176 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 651.00 | | | 242 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 540.00 | | | 63 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 305 421.00 | | | 305 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 961.00 | | | 368 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 311.00 | | | -126 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 445 639.00 | 61 194.00 | | 445 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 984 521.00 | 14 665 625.00 | | 60 984 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 899 145.00 | 14 576 521.00 | | 60 899 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 376.00 | 89 103.00 | | 85 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 121.00 | | 97 872 724.00 | 677 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 549 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 267 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 281 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 721.00 | | 7 591 550.00 | 675 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 281 174.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 302 405.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 30 903.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 271 502.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 180 421.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 564.00 | 1 046 349.00 | 35 165.00 | 60 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 564.00 | 1 226 770.00 | 35 165.00 | 60 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 921 349.00 | 35 165.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 305 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 049 455.00 | 30 049 455.00 | | 30 049 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 921 491.00 | 3 921 491.00 | | 3 921 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 302 034.00 | 3 302 034.00 | | 3 302 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 394 236.00 | 394 236.00 | | 394 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 658 585.00 | 50 658 585.00 | | 50 658 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 34 887 126.00 | 34 887 126.00 | | 34 887 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95 425.00 | 95 425.00 | | 95 425.00 |
VB T. V. A. | 569 904.00 | 569 904.00 | | 569 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 898.00 | 124 966.00 | 249 932.00 | 374 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 374 898.00 | | | 374 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 383.00 | 314 383.00 | | 314 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 570 975.00 | 2 570 975.00 | | 2 570 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 126 729.00 | 38 125 329.00 | 1 400.00 | 38 126 729.00 |
VW T.V.A. | 707 470.00 | 707 470.00 | | 707 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 722 553.00 | 89 472 621.00 | 249 932.00 | 89 722 553.00 |