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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 642 516.00 | | 642 516.00 | 642 516.00 |
BZ Autres créances | 14 934.00 | | 14 934.00 | 14 934.00 |
CF Disponibilités | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 575.00 | | 657 575.00 | 657 575.00 |
CU Autres participations | 642 516.00 | | 642 516.00 | 642 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 210.00 | | | -19 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 274.00 | -19 210.00 | | 99 274.00 |
DK Provisions réglementées | 6 951.00 | 896.00 | | 6 951.00 |
DL TOTAL (I) | 137 015.00 | 31 686.00 | | 137 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 688.00 | 470 000.00 | | 404 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 282.00 | 141 277.00 | | 102 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941.00 | 811.00 | | 941.00 |
EA Autres dettes | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 560.00 | 612 088.00 | | 520 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 575.00 | 643 774.00 | | 657 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 055.00 | 896.00 | | 6 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 055.00 | 896.00 | | 6 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 055.00 | -896.00 | | -6 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 937.00 | | | -3 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 726.00 | 19 210.00 | | 10 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 274.00 | -19 210.00 | | 99 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 896.00 | 6 055.00 | | 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 896.00 | 6 055.00 | | 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 282.00 | 102 282.00 | | 102 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 688.00 | 65 913.00 | 269 773.00 | 404 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 560.00 | 181 785.00 | 269 773.00 | 520 560.00 |