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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 716.00 | 2 319.00 | 5 397.00 | 7 716.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 852.00 | 2 319.00 | 741 533.00 | 743 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 666.00 | | 24 666.00 | 24 666.00 |
BZ Autres créances | 31 382.00 | | 31 382.00 | 31 382.00 |
CF Disponibilités | 78 595.00 | | 78 595.00 | 78 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 192.00 | | 135 192.00 | 135 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 044.00 | 2 319.00 | 876 725.00 | 879 044.00 |
CU Autres participations | 731 136.00 | | 731 136.00 | 731 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
DG Autres réserves | 33 557.00 | | | 33 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 732.00 | 35 324.00 | | 10 732.00 |
DK Provisions réglementées | 2 939.00 | 711.00 | | 2 939.00 |
DL TOTAL (I) | 348 995.00 | 336 035.00 | | 348 995.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 165 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 876.00 | 268 324.00 | | 453 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 599.00 | 3 980.00 | | 17 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 255.00 | | | 56 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 730.00 | 462 303.00 | | 527 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 725.00 | 798 339.00 | | 876 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 213.00 | | 253 213.00 | 253 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 213.00 | | 253 213.00 | 253 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 543.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 641.00 | | | 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 641.00 | | | 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 227.00 | 711.00 | | 2 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 281.00 | 711.00 | | 2 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 640.00 | -711.00 | | -1 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 379.00 | 59 740.00 | | 350 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 647.00 | 24 416.00 | | 339 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 732.00 | 35 324.00 | | 10 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 852.00 | | 5 000.00 | 738 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 736 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 716.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 136.00 | | 5 000.00 | 731 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776.00 | 1 543.00 | | 776.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 776.00 | 1 543.00 | | 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 711.00 | 2 227.00 | | 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 711.00 | 2 227.00 | | 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
VB T. V. A. | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 876.00 | 58 581.00 | 296 743.00 | 453 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 597.00 | 56 597.00 | 5 000.00 | 61 597.00 |
VW T.V.A. | 25 644.00 | 25 644.00 | | 25 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 730.00 | 132 436.00 | 296 743.00 | 527 730.00 |