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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 059.00 | 16 340.00 | 58 719.00 | 75 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 543.00 | 29 662.00 | 98 881.00 | 128 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 602.00 | 46 002.00 | 317 600.00 | 363 602.00 |
BT Marchandises | 73 300.00 | | 73 300.00 | 73 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 885.00 | | 64 885.00 | 64 885.00 |
BZ Autres créances | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CF Disponibilités | 265 291.00 | | 265 291.00 | 265 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 269.00 | | 408 269.00 | 408 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 871.00 | 46 002.00 | 725 869.00 | 771 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 951.00 | | | 147 951.00 |
DL TOTAL (I) | 155 951.00 | | | 155 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 969.00 | | | 53 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 054.00 | | | 380 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 659.00 | | | 62 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 211.00 | | | 73 211.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 918.00 | | | 569 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 869.00 | | | 725 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 865.00 | | | 529 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 365 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 363 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 203 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 202.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47 602.00 | 1 600.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47 602.00 | 1 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 659.00 | 62 659.00 | | 62 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 242.00 | 26 242.00 | | 26 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 944.00 | 32 944.00 | | 32 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 64 885.00 | 64 885.00 | | 64 885.00 |
VB T. V. A. | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 969.00 | 13 917.00 | 40 053.00 | 53 969.00 |
VI Groupe et associés | 380 054.00 | 380 054.00 | | 380 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 678.00 | 69 678.00 | 8.00 | 69 678.00 |
VW T.V.A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 918.00 | 529 865.00 | 40 053.00 | 569 918.00 |