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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 753 000.00 | | 753 000.00 | 753 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 300.00 | 4 826.00 | 8 474.00 | 13 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 845.00 | 19 321.00 | 45 524.00 | 64 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 138.00 | 24 147.00 | 814 991.00 | 839 138.00 |
BT Marchandises | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BZ Autres créances | 100 305.00 | | 100 305.00 | 100 305.00 |
CF Disponibilités | 178 951.00 | | 178 951.00 | 178 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 351.00 | | 290 351.00 | 290 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 489.00 | 24 147.00 | 1 105 342.00 | 1 129 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 536.00 | 169 255.00 | | 152 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 385.00 | -16 883.00 | | 68 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
DL TOTAL (I) | 224 679.00 | 152 372.00 | | 224 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 956.00 | 696 908.00 | | 595 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 090.00 | 5 016.00 | | 3 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 035.00 | 150 994.00 | | 198 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 178.00 | 17 699.00 | | 67 178.00 |
EA Autres dettes | 6 712.00 | 4 500.00 | | 6 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 691.00 | 7 252.00 | | 9 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 663.00 | 882 369.00 | | 880 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 342.00 | 1 034 741.00 | | 1 105 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 077.00 | | 181 077.00 | 181 077.00 |
FG Production vendue services | 428 271.00 | | 428 271.00 | 428 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 348.00 | | 609 348.00 | 609 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 779.00 | |
GE Autres charges | | | 66 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 744.00 | 386.00 | | 1 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 824.00 | 386.00 | | 1 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 399.00 | -386.00 | | 1 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 774.00 | 332 313.00 | | 628 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 389.00 | 349 196.00 | | 560 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 385.00 | -16 883.00 | | 68 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 091.00 | | 12 412.00 | 829 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 365.00 | 839 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 753 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 365.00 | 78 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753 000.00 | | | 753 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 098.00 | | 12 412.00 | 68 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 989.00 | 16 779.00 | 621.00 | 7 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 989.00 | 16 779.00 | 621.00 | 7 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 035.00 | 198 035.00 | | 198 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 110.00 | 39 110.00 | | 39 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
UX Autres créances clients | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 650.00 | 102 959.00 | 434 682.00 | 594 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 771.00 | | | 100 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 632.00 | 99 632.00 | | 99 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 411.00 | 113 411.00 | | 113 411.00 |
VW T.V.A. | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 663.00 | 388 972.00 | 434 682.00 | 880 663.00 |