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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 321 860.00 | | 321 860.00 | 321 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 780.00 | 2 066.00 | 16 714.00 | 18 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 865.00 | | 69 865.00 | 69 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 505.00 | 2 066.00 | 408 439.00 | 410 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 404.00 | | 20 404.00 | 20 404.00 |
BZ Autres créances | 299 967.00 | | 299 967.00 | 299 967.00 |
CF Disponibilités | 2 312 966.00 | | 2 312 966.00 | 2 312 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 669 861.00 | | 2 669 861.00 | 2 669 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 093.00 | 2 066.00 | 3 089 027.00 | 3 091 093.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 075 001.00 | | | 2 075 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 840 004.00 | | | 1 840 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 239 233.00 | | | -1 239 233.00 |
DL TOTAL (I) | 2 675 771.00 | | | 2 675 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 944.00 | | | 104 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 312.00 | | | 108 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 255.00 | | | 413 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 027.00 | | | 3 089 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 255.00 | | | 233 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
FG Production vendue services | 123 744.00 | | 123 744.00 | 123 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 457.00 | | 135 457.00 | 135 457.00 |
FN Production immobilisée | | | 321 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 211.00 | |
GE Autres charges | | | 1 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 376 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 376 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 062.00 | | | 73 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 862.00 | | | 73 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 992.00 | | | 64 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 992.00 | | | 64 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128 562.00 | | | -128 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 305.00 | | | 543 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 538.00 | | | 1 782 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 239 233.00 | | | -1 239 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 484 368.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 862.00 | 410 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 862.00 | 18 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 321 860.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 643.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 69 865.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 937.00 | 8 871.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 937.00 | 8 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 69 865.00 | | 69 865.00 | 69 865.00 |
UX Autres créances clients | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
VP Divers | 299 967.00 | 299 967.00 | | 299 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 436.00 | 354 571.00 | 69 866.00 | 424 436.00 |