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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 117.00 | 1 772.00 | 13 345.00 | 15 117.00 |
AH Fonds commercial | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 023.00 | 776.00 | 2 247.00 | 3 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 538.00 | 9 295.00 | 24 242.00 | 33 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 955.00 | 11 844.00 | 243 111.00 | 254 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 810.00 | | 41 810.00 | 41 810.00 |
BZ Autres créances | 33 647.00 | | 33 647.00 | 33 647.00 |
CF Disponibilités | 75 995.00 | | 75 995.00 | 75 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 941.00 | | 160 941.00 | 160 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 897.00 | 11 844.00 | 404 053.00 | 415 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
DL TOTAL (I) | 21 178.00 | | | 21 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 854.00 | | | 204 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 930.00 | | | 62 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 315.00 | | | 28 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 775.00 | | | 86 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 874.00 | | | 382 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 053.00 | | | 404 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 560.00 | | | 183 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 263 419.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 117.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 464.00 | 254 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 464.00 | 36 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 026.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 276.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 110.00 | 266.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 772.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 338.00 | 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 331.00 | 6 969.00 | 27 877.00 | 38 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 315.00 | 28 315.00 | | 28 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 233.00 | 50 233.00 | | 50 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 648.00 | 19 648.00 | | 19 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
UX Autres créances clients | 41 810.00 | 41 810.00 | | 41 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 854.00 | 36 901.00 | 137 109.00 | 204 854.00 |
VI Groupe et associés | 24 598.00 | 24 598.00 | | 24 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 316.00 | | | 276 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
VP Divers | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 221.00 | 84 945.00 | 1 276.00 | 86 221.00 |
VW T.V.A. | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 874.00 | 183 560.00 | 164 986.00 | 382 874.00 |