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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
AH Fonds commercial | 159 675.00 | 158 547.00 | 1 128.00 | 159 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 246 791.00 | 5 227 673.00 | 19 118.00 | 5 246 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 861.00 | 616 804.00 | 217 057.00 | 833 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 356.00 | | 18 356.00 | 18 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249 774.00 | | 249 774.00 | 249 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 516 988.00 | 6 011 556.00 | 505 433.00 | 6 516 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 330.00 | | 78 330.00 | 78 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 763 468.00 | 84 701.00 | 1 678 767.00 | 1 763 468.00 |
BZ Autres créances | 419 148.00 | | 419 148.00 | 419 148.00 |
CF Disponibilités | 504 407.00 | | 504 407.00 | 504 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 393.00 | | 20 393.00 | 20 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 785 745.00 | 84 701.00 | 2 701 045.00 | 2 785 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 302 734.00 | 6 096 256.00 | 3 206 477.00 | 9 302 734.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 611.00 | | | 106 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 2 763 200.00 | 2 763 200.00 | | 2 763 200.00 |
DH Report à nouveau | -2 899 330.00 | -1 755 564.00 | | -2 899 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 452.00 | -1 143 766.00 | | 47 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 927.00 | 7 854.00 | | 3 927.00 |
DL TOTAL (I) | 344 249.00 | 300 724.00 | | 344 249.00 |
DQ Provisions pour charges | | 850 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 850 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864.00 | 7 560.00 | | 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 620 546.00 | 359 492.00 | | 1 620 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 657.00 | 741 251.00 | | 346 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880 872.00 | 1 414 668.00 | | 880 872.00 |
EA Autres dettes | 13 289.00 | 5 292.00 | | 13 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 862 229.00 | 2 528 263.00 | | 2 862 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 206 477.00 | 3 678 987.00 | | 3 206 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 864.00 | 213.00 | | 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 620 546.00 | | | 1 620 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 410 131.00 | | 410 131.00 | 410 131.00 |
FG Production vendue services | 5 380 669.00 | 85 605.00 | 5 466 273.00 | 5 380 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 790 800.00 | 85 605.00 | 5 876 405.00 | 5 790 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 879 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 711 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 833 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 077 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 025.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 341 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -462 020.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -461 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307 943.00 | 8 922.00 | | 307 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 327 655.00 | 49 458.00 | | 327 655.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 485 598.00 | 58 380.00 | | 1 485 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 976 539.00 | 31 265.00 | | 976 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 008 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 976 699.00 | 1 039 812.00 | | 976 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 508 899.00 | -981 432.00 | | 508 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 366 495.00 | 7 689 625.00 | | 7 366 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 319 043.00 | 8 833 391.00 | | 7 319 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 452.00 | -1 143 766.00 | | 47 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 586 273.00 | | 16 170.00 | 7 586 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 387.00 | 268 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 085 455.00 | 6 516 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 084 068.00 | 6 080 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 207.00 | | | 168 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 151 909.00 | | 12 810.00 | 7 151 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 157.00 | | 3 360.00 | 266 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 867 835.00 | 69 242.00 | 1 084 068.00 | 6 867 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 859 303.00 | 69 242.00 | 1 084 068.00 | 6 859 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 158 547.00 | | | 158 547.00 |
6T Sur comptes clients | 73 676.00 | 11 025.00 | | 73 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 223.00 | 11 025.00 | | 232 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 082 223.00 | 11 025.00 | 850 000.00 | 1 082 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 025.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 850 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 620 546.00 | 237 547.00 | 262 955.00 | 1 620 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 657.00 | 346 657.00 | | 346 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 403.00 | 297 403.00 | | 297 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 678.00 | 276 678.00 | | 276 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249 774.00 | | 249 774.00 | 249 774.00 |
UX Autres créances clients | 1 656 856.00 | 1 656 856.00 | | 1 656 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 611.00 | | 106 611.00 | 106 611.00 |
VB T. V. A. | 60 920.00 | 60 920.00 | | 60 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 675.00 | | | 302 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 675.00 | 133 675.00 | | 133 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 068.00 | 113 068.00 | | 113 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 972.00 | 223 972.00 | | 223 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 393.00 | 20 393.00 | | 20 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 452 783.00 | 2 096 397.00 | 356 385.00 | 2 452 783.00 |
VW T.V.A. | 193 722.00 | 193 722.00 | | 193 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 862 229.00 | 1 479 230.00 | 262 955.00 | 2 862 229.00 |